| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628 959.00 | 612 766.00 | 16 193.00 | 628 959.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 429 898.00 | | 429 898.00 | 429 898.00 |
AP Constructions | 420 846.00 | 248 818.00 | 172 028.00 | 420 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 846 876.00 | 2 997 249.00 | 849 627.00 | 3 846 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 443.00 | 494 967.00 | 111 476.00 | 606 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 304 669.00 | 4 368 759.00 | 1 935 910.00 | 6 304 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327 784.00 | | 1 327 784.00 | 1 327 784.00 |
BN En cours de production de biens | 139 924.00 | | 139 924.00 | 139 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 033.00 | | 82 033.00 | 82 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 414 771.00 | 81 193.00 | 4 333 577.00 | 4 414 771.00 |
BZ Autres créances | 1 753 847.00 | | 1 753 847.00 | 1 753 847.00 |
CF Disponibilités | 2 408 647.00 | | 2 408 647.00 | 2 408 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 712.00 | | 100 712.00 | 100 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 227 717.00 | 81 193.00 | 10 146 524.00 | 10 227 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 532 386.00 | 4 449 953.00 | 12 082 433.00 | 16 532 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 004.00 | | | 111 004.00 |
CU Autres participations | 234 205.00 | | 234 205.00 | 234 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 058 490.00 | 2 055 770.00 | | 2 058 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 859.00 | 1 466 719.00 | | 1 497 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 361 500.00 | | | 361 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 357 848.00 | 3 962 490.00 | | 4 357 848.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 569 721.00 | | | 1 569 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412.00 | 2 017 563.00 | | 2 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854 752.00 | 3 179 249.00 | | 2 854 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 624.00 | 2 429 896.00 | | 1 869 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 192.00 | 1 260 225.00 | | 1 267 192.00 |
EA Autres dettes | 160 884.00 | 281 379.00 | | 160 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 724 585.00 | 9 168 312.00 | | 7 724 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 082 433.00 | 13 130 801.00 | | 12 082 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 117 791.00 | 9 057 563.00 | | 7 117 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 797 360.00 | | 19 797 360.00 | 19 797 360.00 |
FG Production vendue services | 1 147 817.00 | | 1 147 817.00 | 1 147 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 945 177.00 | | 20 945 177.00 | 20 945 177.00 |
FM Production stockée | | | -32 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 182 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 803 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 462 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 894 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 979.00 | |
GE Autres charges | | | 717 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 533 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 648 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 068 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244.00 | 22 500.00 | | 1 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244.00 | 9 590.00 | | 1 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 639.00 | 182 270.00 | | 184 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 326.00 | 448 638.00 | | 387 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 694 798.00 | 22 423 476.00 | | 21 694 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 196 939.00 | 20 956 756.00 | | 20 196 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497 859.00 | 1 466 719.00 | | 1 497 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 569 340.00 | | 735 329.00 | 5 569 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 304 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 874 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 216.00 | | 439 560.00 | 756 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 578 396.00 | | 295 769.00 | 4 578 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 728.00 | | | 234 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925 988.00 | 442 772.00 | | 3 925 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595 586.00 | 32 140.00 | | 595 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 330 402.00 | 410 632.00 | | 3 330 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 490.00 | 43 979.00 | 115 276.00 | 152 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 821.00 | | 62 821.00 | 62 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 311.00 | 43 979.00 | 178 097.00 | 215 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 311.00 | 43 979.00 | 178 097.00 | 215 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 979.00 | 178 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 624.00 | 1 869 624.00 | | 1 869 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 061.00 | 541 061.00 | | 541 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 274.00 | 374 274.00 | | 374 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 884.00 | 160 884.00 | | 160 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 4 303 767.00 | 4 303 767.00 | | 4 303 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 004.00 | | 111 004.00 | 111 004.00 |
VB T. V. A. | 169 443.00 | 169 443.00 | | 169 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 232.00 | 1 400 232.00 | | 1 400 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 517.00 | 295 339.00 | 604 188.00 | 899 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 854 752.00 | 2 854 752.00 | | 2 854 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -446 752.00 | | | -446 752.00 |
VP Divers | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 063.00 | 122 063.00 | | 122 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 188.00 | 166 188.00 | | 166 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 712.00 | 100 712.00 | | 100 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 269 619.00 | 6 158 615.00 | 111 004.00 | 6 269 619.00 |
VW T.V.A. | 229 793.00 | 229 793.00 | | 229 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 721 979.00 | 7 117 791.00 | 604 188.00 | 7 721 979.00 |