| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 542.00 | 622 337.00 | 47 205.00 | 669 542.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 413 184.00 | 250 404.00 | 162 780.00 | 413 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 125 602.00 | 2 896 314.00 | 2 229 289.00 | 5 125 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 475.00 | 442 875.00 | 115 600.00 | 558 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 123 491.00 | 4 211 930.00 | 2 911 561.00 | 7 123 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 514 572.00 | | 1 514 572.00 | 1 514 572.00 |
BN En cours de production de biens | 209 904.00 | | 209 904.00 | 209 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 517.00 | | 110 517.00 | 110 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 535 253.00 | 112 359.00 | 4 422 895.00 | 4 535 253.00 |
BZ Autres créances | 2 108 750.00 | | 2 108 750.00 | 2 108 750.00 |
CF Disponibilités | 3 463 478.00 | | 3 463 478.00 | 3 463 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 986.00 | | 80 986.00 | 80 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 023 460.00 | 112 359.00 | 11 911 102.00 | 12 023 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 146 951.00 | 4 324 289.00 | 14 822 662.00 | 19 146 951.00 |
CU Autres participations | 234 205.00 | | 234 205.00 | 234 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 060 348.00 | 2 058 490.00 | | 2 060 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541 313.00 | 1 497 859.00 | | 1 541 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 658 446.00 | 361 500.00 | | 658 446.00 |
DL TOTAL (I) | 4 700 107.00 | 4 357 848.00 | | 4 700 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 528.00 | 1 572 134.00 | | 1 839 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 403 304.00 | 2 854 752.00 | | 4 403 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 858.00 | 1 869 624.00 | | 2 079 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 808.00 | 1 267 192.00 | | 1 290 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
EA Autres dettes | 161 057.00 | 160 884.00 | | 161 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 122 555.00 | 7 724 585.00 | | 10 122 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 822 662.00 | 12 082 433.00 | | 14 822 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 718 563.00 | 7 117 791.00 | | 8 718 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 600 589.00 | | 21 600 589.00 | 21 600 589.00 |
FG Production vendue services | 1 266 312.00 | | 1 266 312.00 | 1 266 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 866 902.00 | | 22 866 902.00 | 22 866 902.00 |
FM Production stockée | | | 98 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 064 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 348 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 356 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 037 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 645.00 | |
GE Autres charges | | | 741 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 320 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 744 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 134 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | 1 244.00 | | 1 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 349.00 | 1 244.00 | | 69 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 427.00 | 1 244.00 | | 47 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 002.00 | 184 639.00 | | 218 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 025.00 | 387 326.00 | | 423 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 636 168.00 | 21 694 798.00 | | 23 636 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 094 856.00 | 20 196 939.00 | | 22 094 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 541 313.00 | 1 497 859.00 | | 1 541 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 304 669.00 | | 1 919 783.00 | 6 304 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 961.00 | 7 123 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 404 275.00 | 791 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696 686.00 | 6 097 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 776.00 | | | 1 195 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 874 165.00 | | 1 919 783.00 | 4 874 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 728.00 | | | 234 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 368 759.00 | 534 199.00 | 691 028.00 | 4 368 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627 726.00 | 10 875.00 | 16 264.00 | 627 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 741 033.00 | 523 324.00 | 674 765.00 | 3 741 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 193.00 | 39 645.00 | 8 480.00 | 81 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 193.00 | 39 645.00 | 8 480.00 | 81 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 193.00 | 39 645.00 | 8 480.00 | 81 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 645.00 | 8 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 858.00 | 2 079 858.00 | | 2 079 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 508.00 | 561 508.00 | | 561 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 259.00 | 398 259.00 | | 398 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 057.00 | 161 057.00 | | 161 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 4 368 458.00 | 4 368 458.00 | | 4 368 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 795.00 | 166 795.00 | | 166 795.00 |
VB T. V. A. | 211 027.00 | 211 027.00 | | 211 027.00 |
VC Groupe et associés | 1 347 727.00 | 1 347 727.00 | | 1 347 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 838 753.00 | 435 536.00 | 1 152 804.00 | 1 838 753.00 |
VI Groupe et associés | 4 403 304.00 | 4 403 304.00 | | 4 403 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 091 062.00 | | | 1 091 062.00 |
VP Divers | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 169.00 | 122 169.00 | | 122 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 718.00 | 539 718.00 | | 539 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 986.00 | 80 986.00 | | 80 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 725 279.00 | 6 724 989.00 | 290.00 | 6 725 279.00 |
VW T.V.A. | 208 872.00 | 208 872.00 | | 208 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 121 780.00 | 8 718 563.00 | 1 152 804.00 | 10 121 780.00 |