| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588 009.00 | 497 060.00 | 90 949.00 | 588 009.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 280 320.00 | 126 381.00 | 153 939.00 | 280 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 167 307.00 | 1 954 481.00 | 1 212 827.00 | 3 167 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 259.00 | 406 396.00 | 100 864.00 | 507 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 927 453.00 | 2 999 278.00 | 1 928 176.00 | 4 927 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300 864.00 | | 1 300 864.00 | 1 300 864.00 |
BN En cours de production de biens | 134 263.00 | | 134 263.00 | 134 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 611.00 | | 107 611.00 | 107 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 529 354.00 | 160 930.00 | 4 368 425.00 | 4 529 354.00 |
BZ Autres créances | 1 010 795.00 | 62 821.00 | 947 974.00 | 1 010 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 291 965.00 | | 1 291 965.00 | 1 291 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 284.00 | | 96 284.00 | 96 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 471 137.00 | 223 751.00 | 8 247 386.00 | 8 471 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 398 590.00 | 3 223 028.00 | 10 175 562.00 | 13 398 590.00 |
CU Autres participations | 234 205.00 | | 234 205.00 | 234 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 047 844.00 | 2 040 788.00 | | 2 047 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 250.00 | 335 056.00 | | 723 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 094.00 | 2 815 844.00 | | 3 211 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 366.00 | 447 379.00 | | 724 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993 872.00 | 2 499 167.00 | | 1 993 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 742.00 | 2 149 525.00 | | 2 854 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 173.00 | 903 107.00 | | 1 081 173.00 |
EA Autres dettes | 310 314.00 | 224 827.00 | | 310 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 964 468.00 | 6 224 004.00 | | 6 964 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 175 562.00 | 9 039 849.00 | | 10 175 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 993 872.00 | | | 1 993 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 967 205.00 | | 18 967 205.00 | 18 967 205.00 |
FG Production vendue services | 1 175 169.00 | | 1 175 169.00 | 1 175 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 142 374.00 | | 20 142 374.00 | 20 142 374.00 |
FM Production stockée | | | 76 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 335 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 358 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 427 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 473 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 021.00 | |
GE Autres charges | | | 836 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 480 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 673.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 309 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 312 673.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 307 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 307 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 713.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 355.00 | | | 78 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 398.00 | -300.00 | | 226 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 583 426.00 | 18 435 016.00 | | 20 583 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 860 177.00 | 18 099 960.00 | | 19 860 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 250.00 | 335 056.00 | | 723 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 142 246.00 | | 785 207.00 | 4 142 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 927 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 967 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 677.00 | | 17 251.00 | 707 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 199 841.00 | | 767 956.00 | 3 199 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 728.00 | | | 234 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 239.00 | 481 038.00 | | 2 518 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 218.00 | 27 802.00 | | 484 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 021.00 | 453 236.00 | | 2 034 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 304.00 | 49 021.00 | 8 395.00 | 120 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 125.00 | 49 021.00 | 8 395.00 | 183 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 125.00 | 49 021.00 | 8 395.00 | 183 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 021.00 | 8 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 742.00 | 2 854 742.00 | | 2 854 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 012.00 | 393 012.00 | | 393 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 149.00 | 340 149.00 | | 340 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 314.00 | 310 314.00 | | 310 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 4 280 098.00 | | | 4 280 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 256.00 | | | 249 256.00 |
VB T. V. A. | 229 778.00 | | | 229 778.00 |
VC Groupe et associés | 578 463.00 | | | 578 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 049.00 | 286 939.00 | 437 109.00 | 724 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 993 872.00 | 1 993 872.00 | | 1 993 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 900.00 | | | 222 900.00 |
VP Divers | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 121.00 | 138 121.00 | | 138 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 234.00 | | | 157 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 284.00 | | | 96 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 636 724.00 | 5 636 434.00 | 290.00 | 5 636 724.00 |
VW T.V.A. | 209 891.00 | 209 891.00 | | 209 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 964 468.00 | 6 527 358.00 | 437 109.00 | 6 964 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |