| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619 297.00 | 580 626.00 | 38 672.00 | 619 297.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 330 217.00 | 213 434.00 | 116 784.00 | 330 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690 262.00 | 2 653 096.00 | 1 037 166.00 | 3 690 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 916.00 | 463 872.00 | 94 045.00 | 557 916.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 569 340.00 | 3 925 988.00 | 1 643 352.00 | 5 569 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125 501.00 | | 1 125 501.00 | 1 125 501.00 |
BN En cours de production de biens | 127 583.00 | | 127 583.00 | 127 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 752.00 | | 126 752.00 | 126 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 559 231.00 | 152 490.00 | 3 406 741.00 | 3 559 231.00 |
BZ Autres créances | 2 291 646.00 | 62 821.00 | 2 228 825.00 | 2 291 646.00 |
CF Disponibilités | 4 409 860.00 | | 4 409 860.00 | 4 409 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 187.00 | | 62 187.00 | 62 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 702 760.00 | 215 311.00 | 11 487 449.00 | 11 702 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 272 100.00 | 4 141 299.00 | 13 130 801.00 | 17 272 100.00 |
CU Autres participations | 234 205.00 | | 234 205.00 | 234 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 055 770.00 | 2 051 094.00 | | 2 055 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 719.00 | 948 676.00 | | 1 466 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 962 490.00 | 3 439 770.00 | | 3 962 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 563.00 | 929 563.00 | | 2 017 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 179 249.00 | 2 663 151.00 | | 3 179 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 896.00 | 2 235 831.00 | | 2 429 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 225.00 | 1 381 013.00 | | 1 260 225.00 |
EA Autres dettes | 281 379.00 | 131 638.00 | | 281 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 168 312.00 | 7 341 196.00 | | 9 168 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 130 801.00 | 10 780 966.00 | | 13 130 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 057 563.00 | 6 691 413.00 | | 9 057 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 673 964.00 | | 20 673 964.00 | 20 673 964.00 |
FG Production vendue services | 1 150 369.00 | | 1 150 369.00 | 1 150 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 824 333.00 | | 21 824 333.00 | 21 824 333.00 |
FM Production stockée | | | -54 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 895 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 074 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 600 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 760 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 276.00 | |
GE Autres charges | | | 468 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 235 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 659 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 088 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 270.00 | 114 853.00 | | 182 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 638.00 | 289 805.00 | | 448 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 423 476.00 | 22 644 898.00 | | 22 423 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 956 756.00 | 21 696 221.00 | | 20 956 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 466 719.00 | 948 676.00 | | 1 466 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 221 364.00 | | 515 068.00 | 5 221 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 092.00 | 5 569 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 682.00 | 756 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 410.00 | 4 578 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 371.00 | | 16 528.00 | 751 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 235 266.00 | | 498 540.00 | 4 235 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 728.00 | | | 234 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 531 619.00 | 536 868.00 | 142 500.00 | 3 531 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 801.00 | 43 785.00 | | 551 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 979 818.00 | 493 084.00 | 142 500.00 | 2 979 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 997.00 | 121 276.00 | 42 783.00 | 73 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 818.00 | 121 276.00 | 42 783.00 | 136 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 818.00 | 121 276.00 | 42 783.00 | 136 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 276.00 | 42 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 896.00 | 2 429 896.00 | | 2 429 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 363.00 | 583 363.00 | | 583 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 773.00 | 455 773.00 | | 455 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 379.00 | 281 379.00 | | 281 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 415 018.00 | 3 415 018.00 | | 3 415 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 213.00 | 144 213.00 | | 144 213.00 |
VB T. V. A. | 99 906.00 | 99 906.00 | | 99 906.00 |
VC Groupe et associés | 1 897 837.00 | 1 897 837.00 | | 1 897 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 308.00 | 835 308.00 | | 835 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 255.00 | 1 071 507.00 | 27 061.00 | 1 182 255.00 |
VI Groupe et associés | 3 179 249.00 | 3 179 249.00 | | 3 179 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 132.00 | | | 253 132.00 |
VP Divers | 94 246.00 | 94 246.00 | | 94 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 670.00 | 208 670.00 | | 208 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 707.00 | 189 707.00 | | 189 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 913 354.00 | 5 913 064.00 | 290.00 | 5 913 354.00 |
VW T.V.A. | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 168 312.00 | 9 057 563.00 | 27 061.00 | 9 168 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |