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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 205.00 | 54 587.00 | 12 618.00 | 67 205.00 |
AH Fonds commercial | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
AP Constructions | 1 018 332.00 | 929 473.00 | 88 859.00 | 1 018 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 975.00 | 150 004.00 | 17 971.00 | 167 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 859.00 | 181 797.00 | 52 062.00 | 233 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 557.00 | 1 315 861.00 | 200 695.00 | 1 516 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 463.00 | | 283 463.00 | 283 463.00 |
BZ Autres créances | 559 407.00 | | 559 407.00 | 559 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 629.00 | | 105 629.00 | 105 629.00 |
CF Disponibilités | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 324.00 | | 59 324.00 | 59 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 162.00 | | 1 117 162.00 | 1 117 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 720.00 | 1 315 861.00 | 1 317 858.00 | 2 633 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 602 487.00 | 598 943.00 | | 602 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 853.00 | 333 543.00 | | 334 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 383.00 | | |
DL TOTAL (I) | 981 340.00 | 980 870.00 | | 981 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 419.00 | 101 844.00 | | 59 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 279.00 | 80 491.00 | | 94 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 914.00 | 177 561.00 | | 162 914.00 |
EA Autres dettes | 19 905.00 | 25 214.00 | | 19 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 518.00 | 385 112.00 | | 336 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 858.00 | 1 365 982.00 | | 1 317 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 339 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 872.00 | |
GE Autres charges | | | 5 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 774.00 | 65 858.00 | | 6 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 774.00 | 65 949.00 | | 6 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 774.00 | -2 213.00 | | 6 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 385.00 | 141 491.00 | | 142 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 587.00 | 2 451 119.00 | | 2 413 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 734.00 | 2 117 576.00 | | 2 078 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 853.00 | 333 543.00 | | 334 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 648.00 | | 39 291.00 | 1 484 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 383.00 | 1 516 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 383.00 | 1 420 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 835.00 | | 13 442.00 | 82 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 701.00 | | 25 849.00 | 1 401 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 373.00 | 51 873.00 | 7 383.00 | 1 271 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 067.00 | 1 521.00 | | 53 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 308.00 | 50 352.00 | 7 383.00 | 1 218 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 279.00 | 94 279.00 | | 94 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 325.00 | 67 325.00 | | 67 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 218.00 | 91 218.00 | | 91 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 283 464.00 | | | 283 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
VC Groupe et associés | 497 827.00 | | | 497 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 419.00 | 39 581.00 | 19 838.00 | 59 419.00 |
VP Divers | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 307.00 | 902 307.00 | | 902 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 518.00 | 316 680.00 | 19 838.00 | 336 518.00 |