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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 963.00 | 71 839.00 | 11 124.00 | 82 963.00 |
AH Fonds commercial | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
AP Constructions | 1 299 235.00 | 1 088 745.00 | 210 491.00 | 1 299 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 431.00 | 243 672.00 | 73 760.00 | 317 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 633.00 | 241 337.00 | 56 296.00 | 297 633.00 |
AX Avances et acomptes | 58 461.00 | | 58 461.00 | 58 461.00 |
BF Prêts | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 857.00 | 1 645 593.00 | 449 264.00 | 2 094 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 187.00 | 16 339.00 | 383 848.00 | 400 187.00 |
BZ Autres créances | 685 976.00 | | 685 976.00 | 685 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CF Disponibilités | 269 426.00 | | 269 426.00 | 269 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 448.00 | 16 339.00 | 1 372 109.00 | 1 388 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 305.00 | 1 661 932.00 | 1 821 373.00 | 3 483 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 907 955.00 | 907 945.00 | | 907 955.00 |
DH Report à nouveau | 356 945.00 | 64 882.00 | | 356 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 760.00 | 292 063.00 | | 161 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 186.00 | 19 600.00 | | 18 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 846.00 | 1 328 501.00 | | 1 488 846.00 |
DP Provisions pour risques | 16 069.00 | 31 422.00 | | 16 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 069.00 | 31 422.00 | | 16 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 863.00 | 128 038.00 | | 130 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 189.00 | 249 242.00 | | 160 189.00 |
EA Autres dettes | 25 406.00 | 517 688.00 | | 25 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 458.00 | 899 784.00 | | 316 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 373.00 | 2 259 707.00 | | 1 821 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
FG Production vendue services | 2 454 499.00 | | 2 454 499.00 | 2 454 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 323.00 | | 2 456 323.00 | 2 456 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 069.00 | |
GE Autres charges | | | 7 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 640.00 | 82 390.00 | | 43 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 680.00 | 2 710 395.00 | | 2 652 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 920.00 | 2 418 331.00 | | 2 490 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 760.00 | 292 063.00 | | 161 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 510.00 | | 86 714.00 | 2 013 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 367.00 | | 2 094 857.00 | 5 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 367.00 | | 1 972 761.00 | 5 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 730.00 | | 6 306.00 | 105 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 719.00 | | 80 408.00 | 1 897 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 026.00 | 81 566.00 | | 1 564 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 731.00 | 4 108.00 | | 67 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 296.00 | 77 458.00 | | 1 496 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 422.00 | 16 069.00 | 31 422.00 | 31 422.00 |
6T Sur comptes clients | 7 465.00 | 16 339.00 | 7 465.00 | 7 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 465.00 | 16 339.00 | 7 465.00 | 7 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 887.00 | 32 408.00 | 38 887.00 | 38 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 408.00 | 38 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 863.00 | 130 863.00 | | 130 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 771.00 | 68 771.00 | | 68 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
UP Prêts | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 383 848.00 | 383 848.00 | | 383 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VC Groupe et associés | 502 197.00 | 502 197.00 | | 502 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 364.00 | 89 364.00 | | 89 364.00 |
VP Divers | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 131.00 | 54 131.00 | | 54 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 317.00 | 1 102 265.00 | 10 051.00 | 1 112 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 458.00 | 316 458.00 | | 316 458.00 |