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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 658.00 | 67 731.00 | 8 927.00 | 76 658.00 |
AH Fonds commercial | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
AN Terrains | 1 259 465.00 | 1 056 008.00 | 203 457.00 | 1 259 465.00 |
AP Constructions | 309 143.00 | 212 965.00 | 96 178.00 | 309 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 519.00 | 227 323.00 | 42 196.00 | 269 519.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 59 592.00 | | 59 592.00 | 59 592.00 |
BF Prêts | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 510.00 | 1 564 026.00 | 449 484.00 | 2 013 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 783.00 | 7 465.00 | 364 317.00 | 371 783.00 |
BZ Autres créances | 266 006.00 | | 266 006.00 | 266 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CF Disponibilités | 1 145 297.00 | | 1 145 297.00 | 1 145 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 688.00 | 7 465.00 | 1 810 223.00 | 1 817 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 198.00 | 1 571 492.00 | 2 259 707.00 | 3 831 198.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 907 945.00 | 907 955.00 | | 907 945.00 |
DH Report à nouveau | 64 882.00 | | | 64 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 083.00 | 64 882.00 | | 292 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 501.00 | 1 016 838.00 | | 1 328 501.00 |
DP Provisions pour risques | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 038.00 | 86 931.00 | | 128 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 242.00 | 160 220.00 | | 249 242.00 |
EA Autres dettes | 517 688.00 | 283 476.00 | | 517 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 817.00 | 6 564.00 | | 4 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 784.00 | 537 191.00 | | 899 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 707.00 | 1 554 029.00 | | 2 259 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
FG Production vendue services | 2 305 405.00 | | 2 305 405.00 | 2 305 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 825.00 | | 2 307 824.00 | 2 307 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 422.00 | |
GE Autres charges | | | 9 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 390.00 | 7 315.00 | | 82 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 395.00 | 2 926 418.00 | | 2 710 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 332.00 | 2 861 536.00 | | 2 418 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 063.00 | 64 882.00 | | 292 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 313.00 | | 177 334.00 | 1 843 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 136.00 | 2 013 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 136.00 | 1 897 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 278.00 | | 9 452.00 | 96 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 974.00 | | 167 882.00 | 1 736 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 711.00 | 75 315.00 | | 1 488 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 206.00 | 525.00 | | 67 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 506.00 | 74 790.00 | | 1 421 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 422.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 620.00 | 5 600.00 | 6 755.00 | 8 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 620.00 | 5 600.00 | 6 755.00 | 8 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 620.00 | 37 022.00 | 6 755.00 | 8 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 038.00 | 128 038.00 | | 128 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 630.00 | 74 630.00 | | 74 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 003.00 | 81 003.00 | | 81 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 647.00 | 74 647.00 | | 74 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 056.00 | 480 058.00 | | 480 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UP Prêts | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 364 317.00 | 364 317.00 | | 364 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VC Groupe et associés | 161 109.00 | 161 109.00 | | 161 109.00 |
VI Groupe et associés | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VP Divers | 96 010.00 | 96 010.00 | | 96 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 542.00 | 655 491.00 | 10 051.00 | 665 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 784.00 | 899 784.00 | | 899 784.00 |