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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 205.00 | 63 548.00 | 3 656.00 | 67 205.00 |
AH Fonds commercial | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
AP Constructions | 1 031 131.00 | 977 507.00 | 53 623.00 | 1 031 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 023.00 | 167 108.00 | 33 915.00 | 201 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 330.00 | 202 373.00 | 39 957.00 | 242 330.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
BF Prêts | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 942.00 | 1 410 538.00 | 192 404.00 | 1 602 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 076.00 | 3 890.00 | 289 186.00 | 293 076.00 |
BZ Autres créances | 95 207.00 | | 95 207.00 | 95 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CF Disponibilités | 703 068.00 | | 703 068.00 | 703 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 187.00 | 3 890.00 | 1 133 297.00 | 1 137 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 130.00 | 1 414 428.00 | 1 325 702.00 | 2 740 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 595 526.00 | 607 340.00 | | 595 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 428.00 | 438 185.00 | | 312 428.00 |
DL TOTAL (I) | 951 955.00 | 1 089 526.00 | | 951 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 749.00 | 19 871.00 | | 3 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 592.00 | 61 407.00 | | 139 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 814.00 | 203 520.00 | | 194 814.00 |
EA Autres dettes | 35 589.00 | 22 608.00 | | 35 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 746.00 | 307 407.00 | | 373 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 702.00 | 1 396 933.00 | | 1 325 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 649.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 325 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 325 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 890.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 871.00 | 189 163.00 | | 112 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 526.00 | 2 475 658.00 | | 2 355 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 098.00 | 2 037 472.00 | | 2 043 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 428.00 | 438 185.00 | | 312 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 035.00 | | 55 308.00 | 1 550 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | | 1 602 942.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | 1 499 295.00 | 2 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 278.00 | | | 96 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 645.00 | | 48 051.00 | 1 453 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | 7 257.00 | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 434.00 | 48 105.00 | | 1 362 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 068.00 | 4 481.00 | | 59 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 366.00 | 43 624.00 | | 1 303 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 890.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 593.00 | 139 593.00 | | 139 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 172.00 | 83 172.00 | | 83 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 051.00 | 99 051.00 | | 99 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
UP Prêts | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 293 077.00 | 293 077.00 | | 293 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 808.00 | 87 808.00 | | 87 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 348.00 | 420 979.00 | 7 369.00 | 428 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 746.00 | 373 746.00 | | 373 746.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |