| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |
AH Fonds commercial | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
AP Constructions | 1 217 509.00 | 1 017 683.00 | 199 825.00 | 1 217 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 323.00 | 188 213.00 | 70 110.00 | 258 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 006.00 | 215 610.00 | 38 396.00 | 254 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
AX Avances et acomptes | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BF Prêts | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 313.00 | 1 488 711.00 | 354 601.00 | 1 843 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 512.00 | 8 620.00 | 271 892.00 | 280 512.00 |
BZ Autres créances | 421 785.00 | | 421 785.00 | 421 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CF Disponibilités | 477 382.00 | | 477 382.00 | 477 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 048.00 | 8 620.00 | 1 199 428.00 | 1 208 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 361.00 | 1 497 332.00 | 1 554 029.00 | 3 051 361.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 907 955.00 | 595 526.00 | | 907 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 882.00 | 312 428.00 | | 64 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 838.00 | 951 955.00 | | 1 016 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 931.00 | 139 592.00 | | 86 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 220.00 | 194 814.00 | | 160 220.00 |
EA Autres dettes | 283 476.00 | 35 589.00 | | 283 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 191.00 | 373 746.00 | | 537 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 029.00 | 1 325 702.00 | | 1 554 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FG Production vendue services | 2 802 510.00 | | 2 802 510.00 | 2 802 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 430.00 | | 2 804 430.00 | 2 804 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 130.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | 112 871.00 | | 7 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 418.00 | 2 355 527.00 | | 2 926 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 536.00 | 2 043 098.00 | | 2 861 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 882.00 | 312 429.00 | | 64 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 942.00 | | 266 680.00 | 1 602 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 310.00 | 1 843 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 310.00 | 1 736 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 278.00 | | | 96 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 296.00 | | 263 988.00 | 1 499 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 369.00 | | 2 692.00 | 7 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 538.00 | 79 673.00 | 1 500.00 | 1 410 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 549.00 | 3 657.00 | | 63 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 990.00 | 76 016.00 | 1 500.00 | 1 346 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 890.00 | 7 130.00 | 2 400.00 | 3 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 890.00 | 7 130.00 | 2 400.00 | 3 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 890.00 | 7 130.00 | 2 400.00 | 3 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 130.00 | 2 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 931.00 | 86 931.00 | | 86 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 622.00 | 84 622.00 | | 84 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 476.00 | 283 476.00 | | 283 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UP Prêts | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 271 892.00 | 271 892.00 | | 271 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 620.00 | 1 260.00 | 7 370.00 | 8 620.00 |
VC Groupe et associés | 217 894.00 | 217 894.00 | | 217 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 775.00 | 133 775.00 | | 133 775.00 |
VP Divers | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 859.00 | 707 437.00 | 17 422.00 | 724 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 191.00 | 537 191.00 | | 537 191.00 |