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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 205.00 | 59 067.00 | 8 137.00 | 67 205.00 |
AH Fonds commercial | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
AP Constructions | 1 021 639.00 | 954 295.00 | 67 343.00 | 1 021 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 638.00 | 156 971.00 | 35 666.00 | 192 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 966.00 | 192 097.00 | 44 868.00 | 236 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 034.00 | 1 362 432.00 | 187 601.00 | 1 550 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 016.00 | | 298 016.00 | 298 016.00 |
BZ Autres créances | 752 424.00 | | 752 424.00 | 752 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CF Disponibilités | 88 862.00 | | 88 862.00 | 88 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 223.00 | | 58 223.00 | 58 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 332.00 | | 1 209 332.00 | 1 209 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 366.00 | 1 362 432.00 | 1 396 933.00 | 2 759 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 607 340.00 | 602 487.00 | | 607 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 185.00 | 334 853.00 | | 438 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 526.00 | 981 340.00 | | 1 089 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 871.00 | 59 419.00 | | 19 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 407.00 | 94 279.00 | | 61 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 520.00 | 162 914.00 | | 203 520.00 |
EA Autres dettes | 22 608.00 | 19 905.00 | | 22 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 407.00 | 336 518.00 | | 307 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 933.00 | 1 317 858.00 | | 1 396 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 452 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 452 108.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 774.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 163.00 | 142 385.00 | | 189 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 658.00 | 2 413 587.00 | | 2 475 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 472.00 | 2 078 734.00 | | 2 037 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 185.00 | 334 853.00 | | 438 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 557.00 | | 34 430.00 | 1 516 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953.00 | 1 550 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953.00 | 1 453 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 278.00 | | | 96 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 167.00 | | 34 430.00 | 1 420 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 862.00 | 47 525.00 | 953.00 | 1 315 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 587.00 | 4 481.00 | | 54 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 275.00 | 43 044.00 | 953.00 | 1 261 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 039.00 | 82 039.00 | | 82 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 821.00 | 115 821.00 | | 115 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 298 016.00 | | | 298 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VC Groupe et associés | 712 000.00 | | | 712 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 871.00 | 16 161.00 | 3 710.00 | 19 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
VP Divers | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 776.00 | 1 108 664.00 | 112.00 | 1 108 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 407.00 | 303 697.00 | 3 710.00 | 307 407.00 |