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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 891.00 | 12 712.00 | 179.00 | 12 891.00 |
AN Terrains | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
AP Constructions | 289 602.00 | 235 702.00 | 53 901.00 | 289 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 519.00 | 133 492.00 | 7 028.00 | 140 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 399.00 | 321 609.00 | 122 789.00 | 444 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 492.00 | 703 515.00 | 206 977.00 | 910 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
BT Marchandises | 105 698.00 | | 105 698.00 | 105 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 974.00 | | 213 974.00 | 213 974.00 |
BZ Autres créances | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CF Disponibilités | 671 073.00 | | 671 073.00 | 671 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 289.00 | | 1 019 289.00 | 1 019 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 781.00 | 703 515.00 | 1 226 266.00 | 1 929 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 538 430.00 | 586 316.00 | | 538 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 240.00 | 107 738.00 | | 175 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 958.00 | 3 958.00 | | 2 958.00 |
DL TOTAL (I) | 799 128.00 | 780 512.00 | | 799 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 109.00 | 42 801.00 | | 77 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 7 000.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 963.00 | 103 508.00 | | 173 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 066.00 | 121 581.00 | | 129 066.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 138.00 | 274 890.00 | | 427 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 266.00 | 1 055 402.00 | | 1 226 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 612.00 | | 88 143.00 | 835 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 347.00 | 913 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 420.00 | 12 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 927.00 | 885 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 781.00 | | 1 530.00 | 12 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 173.00 | | 74 381.00 | 820 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659.00 | | 12 232.00 | 2 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 054.00 | 72 242.00 | 5 738.00 | 637 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 781.00 | 1 352.00 | 1 420.00 | 12 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 273.00 | 70 891.00 | 4 318.00 | 624 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 963.00 | 173 963.00 | | 173 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 213 974.00 | | | 213 974.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 109.00 | 26 977.00 | 50 132.00 | 77 109.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
VP Divers | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 237.00 | 226 137.00 | 100.00 | 226 237.00 |
VW T.V.A. | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 429.00 | 351 297.00 | 50 132.00 | 401 429.00 |