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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
AN Terrains | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
AP Constructions | 289 602.00 | 289 602.00 | | 289 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 520.00 | 122 372.00 | 51 149.00 | 173 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 094.00 | 473 166.00 | 76 929.00 | 550 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 045.00 | 898 030.00 | 158 015.00 | 1 056 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
BT Marchandises | 75 839.00 | | 75 839.00 | 75 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 237.00 | | 165 237.00 | 165 237.00 |
BZ Autres créances | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CF Disponibilités | 743 742.00 | | 743 742.00 | 743 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 456.00 | | 1 019 456.00 | 1 019 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 502.00 | 898 030.00 | 1 177 472.00 | 2 075 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 426 151.00 | 373 542.00 | | 426 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 877.00 | 212 609.00 | | 257 877.00 |
DL TOTAL (I) | 766 527.00 | 668 651.00 | | 766 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 618.00 | 105 090.00 | | 77 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 82 500.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 259.00 | 163 319.00 | | 129 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 562.00 | 123 431.00 | | 116 562.00 |
EA Autres dettes | 7 505.00 | 13 887.00 | | 7 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 944.00 | 488 226.00 | | 410 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 472.00 | 1 156 877.00 | | 1 177 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 944.00 | 414 797.00 | | 410 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 559.00 | | 38 092.00 | 1 020 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 605.00 | 1 056 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 605.00 | 1 027 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 107.00 | | 37 905.00 | 992 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 562.00 | | 187.00 | 15 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 271.00 | 49 364.00 | 2 605.00 | 851 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 381.00 | 49 364.00 | 2 605.00 | 838 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 259.00 | 129 259.00 | | 129 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 165 237.00 | 165 237.00 | | 165 237.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 618.00 | 77 618.00 | | 77 618.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 138.00 | 180 138.00 | | 180 138.00 |
VW T.V.A. | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 944.00 | 410 944.00 | | 410 944.00 |