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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
AN Terrains | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
AP Constructions | 289 602.00 | 289 602.00 | | 289 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 161.00 | 99 253.00 | 16 908.00 | 116 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 251.00 | 428 352.00 | 87 899.00 | 516 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 473.00 | 830 098.00 | 134 375.00 | 964 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
BT Marchandises | 47 677.00 | | 47 677.00 | 47 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 033.00 | | 308 033.00 | 308 033.00 |
BZ Autres créances | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CF Disponibilités | 457 680.00 | | 457 680.00 | 457 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 105.00 | | 845 105.00 | 845 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 578.00 | 830 098.00 | 979 480.00 | 1 809 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 364 570.00 | 371 678.00 | | 364 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 972.00 | 152 892.00 | | 168 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 958.00 | | |
DL TOTAL (I) | 616 042.00 | 608 028.00 | | 616 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 434.00 | 76 835.00 | | 54 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 118.00 | 142 316.00 | | 108 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 195.00 | 117 473.00 | | 123 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 369.00 | 5 560.00 | | 6 369.00 |
EA Autres dettes | 41 322.00 | 21 514.00 | | 41 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 438.00 | 383 698.00 | | 363 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 480.00 | 991 726.00 | | 979 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 221.00 | 37 681.00 | | 976 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 430.00 | | 964 473.00 | 49 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 430.00 | | 936 204.00 | 49 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 195.00 | 37 440.00 | | 948 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 136.00 | 242.00 | | 15 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 773.00 | 64 755.00 | 49 430.00 | 814 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 882.00 | 64 755.00 | 49 430.00 | 801 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 118.00 | 108 118.00 | | 108 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 308 033.00 | 308 033.00 | | 308 033.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 434.00 | 54 434.00 | 25 393.00 | 54 434.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VP Divers | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 931.00 | 322 831.00 | 100.00 | 322 931.00 |
VW T.V.A. | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 449.00 | 363 449.00 | 25 393.00 | 363 449.00 |