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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
AN Terrains | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
AP Constructions | 289 602.00 | 289 602.00 | | 289 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 632.00 | 106 906.00 | 58 727.00 | 165 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 682.00 | 441 873.00 | 80 810.00 | 522 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 559.00 | 851 271.00 | 169 288.00 | 1 020 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
BT Marchandises | 85 843.00 | | 85 843.00 | 85 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 582.00 | | 211 582.00 | 211 582.00 |
BZ Autres créances | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CF Disponibilités | 650 907.00 | | 650 907.00 | 650 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 589.00 | | 987 589.00 | 987 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 148.00 | 851 271.00 | 1 156 877.00 | 2 008 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 373 542.00 | 364 570.00 | | 373 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 609.00 | 168 972.00 | | 212 609.00 |
DL TOTAL (I) | 668 651.00 | 616 042.00 | | 668 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 090.00 | 54 434.00 | | 105 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 500.00 | 30 000.00 | | 82 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 319.00 | 108 118.00 | | 163 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 431.00 | 123 195.00 | | 123 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 369.00 | | |
EA Autres dettes | 13 887.00 | 41 322.00 | | 13 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 226.00 | 363 438.00 | | 488 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 877.00 | 979 480.00 | | 1 156 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 797.00 | 363 438.00 | | 414 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 473.00 | | 139 396.00 | 964 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 310.00 | 1 020 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 310.00 | 992 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 204.00 | | 139 213.00 | 936 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 378.00 | | 184.00 | 15 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 098.00 | 36 924.00 | 15 750.00 | 830 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 207.00 | 36 924.00 | 15 750.00 | 817 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 319.00 | 163 319.00 | | 163 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 211 582.00 | 211 582.00 | | 211 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 090.00 | 31 660.00 | 73 429.00 | 105 090.00 |
VI Groupe et associés | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 618.00 | 232 618.00 | | 232 618.00 |
VW T.V.A. | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 226.00 | 414 797.00 | 73 429.00 | 488 226.00 |