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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
AN Terrains | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
AP Constructions | 289 602.00 | 254 322.00 | 35 280.00 | 289 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 819.00 | 136 009.00 | 9 810.00 | 145 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 687.00 | 338 522.00 | 91 166.00 | 429 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 116.00 | 741 743.00 | 159 372.00 | 901 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
BT Marchandises | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 077.00 | | 221 077.00 | 221 077.00 |
BZ Autres créances | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
CF Disponibilités | 509 723.00 | | 509 723.00 | 509 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 941.00 | | 825 941.00 | 825 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 057.00 | 741 743.00 | 985 313.00 | 1 727 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 353 670.00 | 538 430.00 | | 353 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 008.00 | 175 240.00 | | 178 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 958.00 | 2 958.00 | | 1 958.00 |
DL TOTAL (I) | 616 136.00 | 799 128.00 | | 616 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 132.00 | 77 109.00 | | 50 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 27 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 701.00 | 173 963.00 | | 170 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 665.00 | 129 066.00 | | 104 665.00 |
EA Autres dettes | 23 678.00 | 20 000.00 | | 23 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 177.00 | 427 138.00 | | 369 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 313.00 | 1 226 266.00 | | 985 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 492.00 | | 22 502.00 | 910 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 878.00 | 901 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 878.00 | 873 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 710.00 | | 22 467.00 | 882 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 892.00 | | 35.00 | 14 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 515.00 | 67 607.00 | 29 378.00 | 703 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 712.00 | 179.00 | | 12 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 803.00 | 67 428.00 | 29 378.00 | 690 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 701.00 | 170 701.00 | | 170 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 969.00 | 46 969.00 | | 46 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 221 077.00 | | | 221 077.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 132.00 | 24 730.00 | 25 401.00 | 50 132.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
VP Divers | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 793.00 | 251 693.00 | 100.00 | 251 793.00 |
VW T.V.A. | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 177.00 | 343 776.00 | 25 401.00 | 369 177.00 |