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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
AN Terrains | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
AP Constructions | 289 602.00 | 272 942.00 | 16 660.00 | 289 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 172.00 | 140 228.00 | 12 945.00 | 153 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 230.00 | 388 712.00 | 102 518.00 | 491 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 221.00 | 814 773.00 | 161 449.00 | 976 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BT Marchandises | 74 752.00 | | 74 752.00 | 74 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 059.00 | | 185 059.00 | 185 059.00 |
BZ Autres créances | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
CF Disponibilités | 506 703.00 | | 506 703.00 | 506 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 278.00 | | 830 278.00 | 830 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 499.00 | 814 773.00 | 991 726.00 | 1 806 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 371 678.00 | 353 670.00 | | 371 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 892.00 | 178 008.00 | | 152 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 958.00 | 1 958.00 | | 958.00 |
DL TOTAL (I) | 608 028.00 | 616 136.00 | | 608 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 835.00 | 50 132.00 | | 76 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 316.00 | 170 701.00 | | 142 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 033.00 | 104 665.00 | | 123 033.00 |
EA Autres dettes | 21 514.00 | 23 678.00 | | 21 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 698.00 | 369 177.00 | | 383 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 726.00 | 985 313.00 | | 991 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 116.00 | | 75 105.00 | 901 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 298.00 | | 74 895.00 | 873 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 927.00 | | 210.00 | 14 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 743.00 | 73 029.00 | | 741 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 853.00 | 73 029.00 | | 728 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 316.00 | 142 316.00 | | 142 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 185 059.00 | 185 059.00 | | 185 059.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 835.00 | 23 341.00 | 53 494.00 | 76 835.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 925.00 | 232 825.00 | 100.00 | 232 925.00 |
VW T.V.A. | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 698.00 | 330 204.00 | 53 494.00 | 383 698.00 |