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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 204.00 | 11 008.00 | 196.00 | 11 204.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AN Terrains | 123 182.00 | 75 799.00 | 47 382.00 | 123 182.00 |
AP Constructions | 3 355 720.00 | 2 975 577.00 | 380 143.00 | 3 355 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 595.00 | 712 674.00 | 145 920.00 | 858 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523 412.00 | 1 581 409.00 | 942 003.00 | 2 523 412.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300 728.00 | | 300 728.00 | 300 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 509 242.00 | 5 356 469.00 | 2 152 773.00 | 7 509 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 033.00 | | 63 033.00 | 63 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 597.00 | 2 659.00 | 11 938.00 | 14 597.00 |
BZ Autres créances | 214 264.00 | | 214 264.00 | 214 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 156 201.00 | | 3 156 201.00 | 3 156 201.00 |
CF Disponibilités | 397 361.00 | | 397 361.00 | 397 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 537.00 | | 46 537.00 | 46 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 995.00 | 2 659.00 | 3 889 335.00 | 3 891 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 401 237.00 | 5 359 128.00 | 6 042 108.00 | 11 401 237.00 |
CU Autres participations | 255 600.00 | | 255 600.00 | 255 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 3 321 478.00 | 3 155 594.00 | | 3 321 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 498.00 | 253 384.00 | | 465 498.00 |
DK Provisions réglementées | 98 707.00 | 134 039.00 | | 98 707.00 |
DL TOTAL (I) | 4 848 184.00 | 4 505 518.00 | | 4 848 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 304.00 | 32 224.00 | | 29 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 920.00 | | | 463 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 596.00 | 165 232.00 | | 82 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 418.00 | 144 847.00 | | 149 418.00 |
EA Autres dettes | 468 684.00 | 767 755.00 | | 468 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 923.00 | 1 110 061.00 | | 1 193 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 042 108.00 | 5 615 579.00 | | 6 042 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 779 630.00 | | 5 779 630.00 | 5 779 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 779 630.00 | | 5 779 630.00 | 5 779 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 927 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 230.00 | |
GE Autres charges | | | 12 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 641 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 689.00 | 11 945.00 | | 11 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 909.00 | 29 845.00 | | 36 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 599.00 | 41 790.00 | | 48 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 577.00 | 2 694.00 | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 2 739.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 970.00 | 39 051.00 | | 46 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 014.00 | | | 73 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 498.00 | 253 384.00 | | 465 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 597.00 | 82 597.00 | | 82 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 074.00 | 84 074.00 | | 84 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 684.00 | 468 684.00 | | 468 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 728.00 | | | 300 728.00 |
UX Autres créances clients | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VB T. V. A. | 110 031.00 | | | 110 031.00 |
VI Groupe et associés | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 244.00 | | | 98 244.00 |
VP Divers | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 537.00 | | | 46 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 122.00 | 275 399.00 | 300 728.00 | 576 122.00 |
VW T.V.A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 004.00 | 730 004.00 | | 730 004.00 |