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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 862.00 | 13 057.00 | 2 804.00 | 15 862.00 |
AH Fonds commercial | 90 797.00 | | 90 797.00 | 90 797.00 |
AN Terrains | 123 182.00 | 94 410.00 | 28 772.00 | 123 182.00 |
AP Constructions | 3 348 196.00 | 3 133 564.00 | 214 632.00 | 3 348 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 150.00 | 753 120.00 | 127 029.00 | 880 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 025 944.00 | 2 063 446.00 | 962 498.00 | 3 025 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 888.00 | | 300 888.00 | 300 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 809 449.00 | 6 057 599.00 | 3 751 850.00 | 9 809 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 725.00 | | 72 725.00 | 72 725.00 |
BZ Autres créances | 181 268.00 | | 181 268.00 | 181 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 210 005.00 | | 1 210 005.00 | 1 210 005.00 |
CF Disponibilités | 269 601.00 | | 269 601.00 | 269 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 266.00 | | 79 266.00 | 79 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 866.00 | | 1 812 866.00 | 1 812 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 622 316.00 | 6 057 599.00 | 5 564 716.00 | 11 622 316.00 |
CU Autres participations | 2 008 722.00 | | 2 008 722.00 | 2 008 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 3 050 232.00 | 2 956 238.00 | | 3 050 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 236.00 | 531 494.00 | | 357 236.00 |
DK Provisions réglementées | 29 469.00 | 43 367.00 | | 29 469.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399 438.00 | 4 493 599.00 | | 4 399 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 683.00 | 45 501.00 | | 40 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430 416.00 | 597 769.00 | | 430 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 323.00 | 192 413.00 | | 38 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 004.00 | 179 454.00 | | 144 004.00 |
EA Autres dettes | 511 850.00 | 432 338.00 | | 511 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 278.00 | 1 447 477.00 | | 1 165 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 716.00 | 5 941 076.00 | | 5 564 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 861.00 | 849 707.00 | | 734 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 334 669.00 | | 5 334 669.00 | 5 334 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 334 669.00 | | 5 334 669.00 | 5 334 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 463 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 909.00 | |
GE Autres charges | | | 7 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 405 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 126.00 | 10 874.00 | | 36 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 029.00 | 26 154.00 | | 14 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 156.00 | 38 528.00 | | 50 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | 887.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 887.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 024.00 | 37 640.00 | | 50 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 340.00 | 71 764.00 | | 25 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 793 600.00 | 6 227 471.00 | | 5 793 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 436 364.00 | 5 695 977.00 | | 5 436 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 236.00 | 531 494.00 | | 357 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 587 119.00 | | 334 595.00 | 9 587 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 2 309 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 265.00 | 9 809 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 106 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 413.00 | 7 393 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 959.00 | | 3 462.00 | 103 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 173 709.00 | | 330 882.00 | 7 173 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309 450.00 | | 250.00 | 2 309 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 772 841.00 | 366 909.00 | 82 152.00 | 5 772 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 665.00 | 1 154.00 | 762.00 | 12 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 760 176.00 | 365 755.00 | 81 390.00 | 5 760 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 682.00 | 71 682.00 | | 71 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 267.00 | 942 267.00 | | 942 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 888.00 | | 300 888.00 | 300 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VB T. V. A. | 88 748.00 | 88 748.00 | | 88 748.00 |
VI Groupe et associés | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 266.00 | 79 266.00 | | 79 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 423.00 | 260 534.00 | 300 888.00 | 561 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 278.00 | 1 165 278.00 | | 1 165 278.00 |