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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
AH Fonds commercial | 90 797.00 | | 90 797.00 | 90 797.00 |
AN Terrains | 123 182.00 | 82 515.00 | 40 667.00 | 123 182.00 |
AP Constructions | 3 365 434.00 | 3 012 777.00 | 352 656.00 | 3 365 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 841.00 | 709 323.00 | 145 517.00 | 854 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 574 143.00 | 1 689 747.00 | 884 396.00 | 2 574 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 728.00 | | 300 728.00 | 300 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 352 866.00 | 5 505 568.00 | 3 847 297.00 | 9 352 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 974.00 | | 52 974.00 | 52 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 240 773.00 | | 240 773.00 | 240 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 510 417.00 | | 1 510 417.00 | 1 510 417.00 |
CF Disponibilités | 117 005.00 | | 117 005.00 | 117 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 241.00 | | 1 966 241.00 | 1 966 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 319 107.00 | 5 505 568.00 | 5 813 538.00 | 11 319 107.00 |
CU Autres participations | 2 008 722.00 | | 2 008 722.00 | 2 008 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 2 911 977.00 | 3 321 478.00 | | 2 911 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 760.00 | 465 498.00 | | 481 760.00 |
DK Provisions réglementées | 68 634.00 | 98 707.00 | | 68 634.00 |
DL TOTAL (I) | 4 424 872.00 | 4 848 184.00 | | 4 424 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 744.00 | 29 304.00 | | 33 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 463 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 533.00 | 82 596.00 | | 190 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 422.00 | 149 418.00 | | 191 422.00 |
EA Autres dettes | 972 965.00 | 468 684.00 | | 972 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 666.00 | 1 193 923.00 | | 1 388 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 538.00 | 6 042 108.00 | | 5 813 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 666.00 | 730 003.00 | | 1 388 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 800 689.00 | | 5 800 689.00 | 5 800 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 800 689.00 | | 5 800 689.00 | 5 800 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 944 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 372.00 | |
GE Autres charges | | | 11 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 698 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 747.00 | 11 689.00 | | 13 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 960.00 | 36 909.00 | | 30 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 048.00 | 48 599.00 | | 62 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 887.00 | 1 577.00 | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 122.00 | 1 629.00 | | 16 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 925.00 | 46 970.00 | | 45 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 365.00 | 73 014.00 | | 44 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 240 533.00 | 6 181 893.00 | | 6 240 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 758 773.00 | 5 716 395.00 | | 5 758 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 760.00 | 465 498.00 | | 481 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 509 242.00 | | 2 095 079.00 | 7 509 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 455.00 | 9 352 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 455.00 | 6 941 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 002.00 | | 10 000.00 | 92 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 860 911.00 | | 331 957.00 | 6 860 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 328.00 | | 1 753 122.00 | 556 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 356 469.00 | 385 372.00 | 236 272.00 | 5 356 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 008.00 | 196.00 | | 11 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 345 460.00 | 385 176.00 | 236 272.00 | 5 345 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 608.00 | 214 608.00 | | 214 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 419.00 | 101 419.00 | | 101 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 221.00 | 989 221.00 | | 989 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 728.00 | | | 300 728.00 |
UX Autres créances clients | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VB T. V. A. | 115 582.00 | | | 115 582.00 |
VI Groupe et associés | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 747.00 | | | 111 747.00 |
VP Divers | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 124.00 | 326 396.00 | 300 728.00 | 627 124.00 |
VW T.V.A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 219.00 | 1 429 219.00 | | 1 429 219.00 |