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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 162.00 | 12 665.00 | 496.00 | 13 162.00 |
AH Fonds commercial | 90 797.00 | | 90 797.00 | 90 797.00 |
AN Terrains | 123 182.00 | 88 704.00 | 34 477.00 | 123 182.00 |
AP Constructions | 3 348 196.00 | 3 077 906.00 | 270 290.00 | 3 348 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 466.00 | 732 674.00 | 141 791.00 | 874 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817 535.00 | 1 860 889.00 | 956 645.00 | 2 817 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 728.00 | | 300 728.00 | 300 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 587 119.00 | 5 772 841.00 | 3 814 277.00 | 9 587 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 568.00 | | 64 568.00 | 64 568.00 |
BZ Autres créances | 204 019.00 | | 204 019.00 | 204 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 510 417.00 | | 1 510 417.00 | 1 510 417.00 |
CF Disponibilités | 266 888.00 | | 266 888.00 | 266 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 904.00 | | 80 904.00 | 80 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 796.00 | | 2 126 798.00 | 2 126 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 713 918.00 | 5 772 841.00 | 5 941 076.00 | 11 713 918.00 |
CU Autres participations | 2 008 722.00 | | 2 008 722.00 | 2 008 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 2 956 238.00 | 2 911 977.00 | | 2 956 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 494.00 | 481 760.00 | | 531 494.00 |
DK Provisions réglementées | 43 367.00 | 68 634.00 | | 43 367.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 599.00 | 4 424 872.00 | | 4 493 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 501.00 | 33 744.00 | | 45 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 769.00 | | | 597 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 413.00 | 190 533.00 | | 192 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 454.00 | 191 422.00 | | 179 454.00 |
EA Autres dettes | 432 338.00 | 972 965.00 | | 432 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 475.00 | 1 388 665.00 | | 1 447 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 076.00 | 5 813 538.00 | | 5 941 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 707.00 | 1 388 666.00 | | 849 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 817 507.00 | | 5 817 507.00 | 5 817 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 817 507.00 | | 5 817 507.00 | 5 817 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 958 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 410.00 | |
GE Autres charges | | | 8 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 623 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 874.00 | 13 747.00 | | 10 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 17 340.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 154.00 | 30 960.00 | | 26 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 528.00 | 62 047.00 | | 38 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 183.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 16 122.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 641.00 | 45 925.00 | | 37 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 764.00 | 44 365.00 | | 71 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 227 471.00 | 6 240 530.00 | | 6 227 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 695 977.00 | 5 758 770.00 | | 5 695 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 494.00 | 481 760.00 | | 531 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 352 866.00 | | 433 301.00 | 9 352 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 048.00 | 9 587 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148.00 | 103 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 899.00 | 7 173 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 002.00 | | 2 106.00 | 102 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 941 413.00 | | 431 195.00 | 6 941 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309 450.00 | | | 2 309 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 505 568.00 | 373 410.00 | 106 137.00 | 5 505 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 204.00 | 1 609.00 | 148.00 | 11 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 494 364.00 | 371 800.00 | 105 988.00 | 5 494 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 413.00 | 192 413.00 | | 192 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 102.00 | 90 102.00 | | 90 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 108.00 | 1 030 108.00 | | 1 030 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 728.00 | | 300 728.00 | 300 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 110 016.00 | 110 016.00 | | 110 016.00 |
VI Groupe et associés | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 363.00 | 91 363.00 | | 91 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 905.00 | 80 905.00 | | 80 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 653.00 | 284 924.00 | 300 728.00 | 585 653.00 |
VW T.V.A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 477.00 | 1 447 477.00 | | 1 447 477.00 |