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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
AH Fonds commercial | 90 798.00 | | 90 798.00 | 90 798.00 |
AN Terrains | 123 182.00 | 100 115.00 | 23 067.00 | 123 182.00 |
AP Constructions | 3 380 419.00 | 3 115 181.00 | 265 238.00 | 3 380 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 607.00 | 743 810.00 | 91 797.00 | 835 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 050 595.00 | 2 177 041.00 | 873 553.00 | 3 050 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300 888.00 | | 300 888.00 | 300 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 803 934.00 | 6 149 870.00 | 3 654 064.00 | 9 803 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
BZ Autres créances | 762 777.00 | | 762 777.00 | 762 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 056 922.00 | 4 514.00 | 1 052 407.00 | 1 056 922.00 |
CF Disponibilités | 626 632.00 | | 626 632.00 | 626 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 287.00 | 4 514.00 | 2 549 772.00 | 2 554 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 358 221.00 | 6 154 385.00 | 6 203 836.00 | 12 358 221.00 |
CU Autres participations | 2 008 722.00 | | 2 008 722.00 | 2 008 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 2 969 969.00 | 3 050 232.00 | | 2 969 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 055.00 | 357 236.00 | | 641 055.00 |
DK Provisions réglementées | 15 024.00 | 29 469.00 | | 15 024.00 |
DL TOTAL (I) | 4 588 548.00 | 4 399 438.00 | | 4 588 548.00 |
DP Provisions pour risques | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 485.00 | 40 683.00 | | 101 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 316.00 | 31 956.00 | | 223 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 264.00 | 144 005.00 | | 259 264.00 |
EA Autres dettes | 1 008 049.00 | 942 267.00 | | 1 008 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 114.00 | 1 158 910.00 | | 1 592 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 203 836.00 | 5 558 349.00 | | 6 203 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 615.00 | 1 158 910.00 | | 1 586 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 809 450.00 | | 287 569.00 | 9 809 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 705.00 | 277 380.00 | 9 803 934.00 | 15 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 140.00 | 104 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 705.00 | 275 240.00 | 7 389 803.00 | 15 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 660.00 | | | 106 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 393 179.00 | | 287 569.00 | 7 393 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309 610.00 | | | 2 309 610.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 705.00 | | | 15 705.00 |