| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 787.00 | 10 621.00 | 6 165.00 | 16 787.00 |
AH Fonds commercial | 90 798.00 | | 90 798.00 | 90 798.00 |
AN Terrains | 123 182.00 | 105 821.00 | 17 362.00 | 123 182.00 |
AP Constructions | 3 524 761.00 | 3 169 994.00 | 354 767.00 | 3 524 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 066.00 | 741 771.00 | 150 295.00 | 892 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 079 600.00 | 2 281 579.00 | 798 021.00 | 3 079 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 888.00 | | 300 888.00 | 300 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 083 304.00 | 6 309 785.00 | 3 773 519.00 | 10 083 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BZ Autres créances | 204 226.00 | | 204 226.00 | 204 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 756 922.00 | 64 618.00 | 692 304.00 | 756 922.00 |
CF Disponibilités | 1 933 264.00 | | 1 933 264.00 | 1 933 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 943.00 | 64 618.00 | 2 910 326.00 | 2 974 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 058 247.00 | 6 374 403.00 | 6 683 844.00 | 13 058 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 888.00 | | | 300 888.00 |
CU Autres participations | 2 008 722.00 | | 2 008 722.00 | 2 008 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 3 086 024.00 | 2 969 969.00 | | 3 086 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 870.00 | 641 055.00 | | 672 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DK Provisions réglementées | 5 808.00 | 15 024.00 | | 5 808.00 |
DL TOTAL (I) | 4 728 960.00 | 4 588 548.00 | | 4 728 960.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 173.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 241.00 | 101 485.00 | | 27 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 698.00 | 223 316.00 | | 321 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 278.00 | 259 264.00 | | 221 278.00 |
EA Autres dettes | 1 384 667.00 | 1 008 049.00 | | 1 384 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 885.00 | 1 592 114.00 | | 1 954 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 683 844.00 | 6 203 836.00 | | 6 683 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 885.00 | 1 586 615.00 | | 1 954 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 423 867.00 | 43.00 | 5 423 910.00 | 5 423 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 423 867.00 | 43.00 | 5 423 910.00 | 5 423 867.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 646 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 952 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 252.00 | 42 422.00 | | 83 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 339.00 | 1 790.00 | | 2 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 803.00 | 118 135.00 | | 61 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 215.00 | 14 446.00 | | 9 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 018.00 | 132 581.00 | | 71 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 475.00 | 159.00 | | 126 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 475.00 | 38 402.00 | | 126 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 457.00 | 94 178.00 | | -55 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 116.00 | | | 210 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 022 005.00 | 5 027 560.00 | | 6 022 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 349 135.00 | 4 386 505.00 | | 5 349 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 870.00 | 641 055.00 | | 672 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 649.00 | 980.00 | | 2 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 803 934.00 | | 426 441.00 | 9 803 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 071.00 | 10 083 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 136.00 | 107 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 935.00 | 7 666 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 521.00 | | 6 200.00 | 104 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 389 803.00 | | 420 241.00 | 7 389 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309 610.00 | | | 2 309 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 149 870.00 | 306 984.00 | 147 069.00 | 6 149 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 723.00 | 34.00 | 3 135.00 | 13 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 136 148.00 | 306 950.00 | 143 933.00 | 6 136 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 024.00 | | 9 215.00 | 15 024.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 514.00 | 60 103.00 | | 4 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 514.00 | 60 103.00 | | 4 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 712.00 | 60 103.00 | 32 389.00 | 42 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 173.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 103.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 698.00 | 321 698.00 | | 321 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 313.00 | 162 313.00 | | 162 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384 667.00 | 1 384 667.00 | | 1 384 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 888.00 | 300 888.00 | | 300 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
VB T. V. A. | 154 876.00 | 154 876.00 | | 154 876.00 |
VC Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 377.00 | 534 377.00 | | 534 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 885.00 | 1 954 885.00 | | 1 954 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 096.00 | 45 362.00 | | 58 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 965.00 | 48 770.00 | | 53 965.00 |
ST Autres comptes | 614 581.00 | 512 171.00 | | 614 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 774 418.00 | 773 730.00 | | 774 418.00 |
YT Sous‐traitance | 92 667.00 | 105 304.00 | | 92 667.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 333.00 | 5 660.00 | | 3 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 901.00 | 73 133.00 | | 33 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 997.00 | 118 495.00 | | 91 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 322.00 | 441 586.00 | | 603 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 799.00 | 318 236.00 | | 396 799.00 |
ZE Dividendes | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 538 965.00 | 1 445 634.00 | | 1 538 965.00 |