| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 059.00 | 88 120.00 | 11 939.00 | 100 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 749.00 | 187 031.00 | 73 718.00 | 260 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BF Prêts | 183 283.00 | | 183 283.00 | 183 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 945 865.00 | 886 051.00 | 6 059 814.00 | 6 945 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 077.00 | | 107 077.00 | 107 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 338.00 | 64 895.00 | 392 443.00 | 457 338.00 |
BZ Autres créances | 3 171 566.00 | 234 476.00 | 2 937 090.00 | 3 171 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 329.00 | | 108 329.00 | 108 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 429.00 | | 167 429.00 | 167 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 739.00 | 299 372.00 | 3 712 368.00 | 4 011 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 957 604.00 | 1 185 422.00 | 9 772 182.00 | 10 957 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 677.00 | | | 128 677.00 |
CU Autres participations | 6 401 447.00 | 610 900.00 | 5 790 547.00 | 6 401 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 6 110 353.00 | 6 110 353.00 | | 6 110 353.00 |
DH Report à nouveau | -51 600.00 | | | -51 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 013.00 | -51 600.00 | | -126 013.00 |
DK Provisions réglementées | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 6 207 899.00 | 6 332 654.00 | | 6 207 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 885.00 | 11 501.00 | | 13 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 885.00 | 11 501.00 | | 13 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 134.00 | 287 740.00 | | 248 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635 030.00 | 685 443.00 | | 1 635 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 833.00 | 520 306.00 | | 747 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 831.00 | 318 479.00 | | 439 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
EA Autres dettes | 434 849.00 | 22 812.00 | | 434 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 550 398.00 | 1 872 388.00 | | 3 550 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 772 182.00 | 8 216 543.00 | | 9 772 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 463 329.00 | 1 744 792.00 | | 3 463 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 438.00 | 341.00 | 95 779.00 | 95 438.00 |
FG Production vendue services | 66 707.00 | 993.00 | 67 700.00 | 66 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 145.00 | 1 334.00 | 163 479.00 | 162 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 345 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 885.00 | |
GE Autres charges | | | 25 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 025.00 | 477 644.00 | | 118 025.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 344 067.00 | 1 403 227.00 | | 344 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 884.00 | 92 379.00 | | 25 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 405.00 | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 706.00 | 12 391.00 | | 276 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 119.00 | 12 796.00 | | 277 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 277.00 | 482 064.00 | | 140 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 536.00 | 482 302.00 | | 141 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 584.00 | -469 505.00 | | 135 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 907.00 | 248 811.00 | | 161 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 317.00 | 3 674 130.00 | | 955 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 330.00 | 3 725 730.00 | | 1 081 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 013.00 | -51 600.00 | | -126 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 728.00 | 26 102.00 | | 7 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 834 931.00 | | 2 282 834.00 | 4 834 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 900.00 | 6 585 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 900.00 | 6 945 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 209.00 | | 4 850.00 | 95 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 081.00 | | 10 668.00 | 250 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 489 641.00 | | 2 267 316.00 | 4 489 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 319.00 | 21 832.00 | | 253 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 582.00 | 8 538.00 | | 79 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 737.00 | 13 294.00 | | 173 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 259.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 501.00 | 13 885.00 | 11 501.00 | 11 501.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 501.00 | 13 885.00 | 11 501.00 | 11 501.00 |
6T Sur comptes clients | 61 624.00 | 3 272.00 | | 61 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234 476.00 | | | 234 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916 799.00 | 3 272.00 | 9 799.00 | 916 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 300.00 | 18 415.00 | 21 300.00 | 928 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 157.00 | 11 501.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 259.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 833.00 | 747 833.00 | | 747 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 967.00 | 213 967.00 | | 213 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 849.00 | 434 849.00 | | 434 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
UP Prêts | 183 283.00 | 128 647.00 | | 183 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 379 478.00 | | | 379 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 860.00 | | | 77 860.00 |
VB T. V. A. | 86 759.00 | | | 86 759.00 |
VC Groupe et associés | 2 971 187.00 | | | 2 971 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 714.00 | 247 714.00 | | 247 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 635 030.00 | 1 635 030.00 | | 1 635 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 620.00 | | | 113 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 429.00 | | | 167 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 646.00 | 3 925 010.00 | 54 636.00 | 3 979 646.00 |
VW T.V.A. | 157 014.00 | 157 014.00 | | 157 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 398.00 | 3 550 398.00 | | 3 550 398.00 |