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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 822.00 | 112 402.00 | 24 420.00 | 136 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 012.00 | 255 602.00 | 19 410.00 | 275 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 528.00 | 2 375 705.00 | 605 823.00 | 2 981 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 593.00 | | 89 593.00 | 89 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 409.00 | 87 112.00 | 563 296.00 | 650 409.00 |
BZ Autres créances | 6 423 914.00 | 224 683.00 | 6 199 231.00 | 6 423 914.00 |
CF Disponibilités | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 233 943.00 | 311 795.00 | 6 922 148.00 | 7 233 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 215 471.00 | 2 687 500.00 | 7 527 971.00 | 10 215 471.00 |
CU Autres participations | 2 568 567.00 | 2 007 700.00 | 560 867.00 | 2 568 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 5 932 740.00 | 5 932 740.00 | | 5 932 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 561.00 | 4 782 290.00 | | 499 561.00 |
DK Provisions réglementées | 17 810.00 | 14 297.00 | | 17 810.00 |
DL TOTAL (I) | 6 724 012.00 | 11 003 227.00 | | 6 724 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 86 077.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 355.00 | 487 622.00 | | 371 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 704.00 | 183 068.00 | | 65 704.00 |
EA Autres dettes | 366 895.00 | 731 309.00 | | 366 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 959.00 | 1 488 075.00 | | 803 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 527 971.00 | 12 491 302.00 | | 7 527 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 460.00 | 4 447.00 | 112 907.00 | 108 460.00 |
FG Production vendue services | 1 153 330.00 | | 1 153 330.00 | 1 153 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 790.00 | 4 447.00 | 1 266 238.00 | 1 261 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 319.00 | |
GE Autres charges | | | 27 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 747 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 747 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 065.00 | 540.00 | | 5 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 824 845.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 513.00 | 13 038.00 | | 3 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 578.00 | 3 838 423.00 | | 8 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 578.00 | 5 908 919.00 | | -8 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 107.00 | 796 122.00 | | 305 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 681.00 | 13 280 650.00 | | 2 806 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 120.00 | 8 498 361.00 | | 2 307 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 561.00 | 4 782 290.00 | | 499 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 958.00 | | 39 570.00 | 2 941 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 569 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 981 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 947.00 | | 29 875.00 | 106 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 318.00 | | 9 695.00 | 265 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569 694.00 | | | 2 569 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 576.00 | 20 429.00 | | 347 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 328.00 | 11 075.00 | | 101 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 248.00 | 9 354.00 | | 246 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 297.00 | 3 513.00 | | 14 297.00 |
6T Sur comptes clients | 84 935.00 | 6 319.00 | 4 142.00 | 84 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 474.00 | 213 209.00 | | 11 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 104 109.00 | 219 528.00 | 4 142.00 | 2 104 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118 406.00 | 223 041.00 | 4 142.00 | 2 118 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 319.00 | 4 142.00 | |
UG ‐ Financières | | 213 209.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 355.00 | 371 355.00 | | 371 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 545 812.00 | 545 812.00 | | 545 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 597.00 | 2 689.00 | 101 908.00 | 104 597.00 |
VB T. V. A. | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VC Groupe et associés | 6 377 353.00 | 6 377 353.00 | | 6 377 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 356 582.00 | 356 582.00 | | 356 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 077.00 | | | 86 077.00 |
VP Divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 121 122.00 | 7 019 221.00 | 101 908.00 | 7 121 122.00 |
VW T.V.A. | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 959.00 | 793 646.00 | 10 313.00 | 803 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |