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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 523.00 | 139 095.00 | 1 428.00 | 140 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 567.00 | 15 291.00 | 276.00 | 15 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 660.00 | 176 787.00 | 16 873.00 | 193 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 445.00 | 2 328 873.00 | 622 571.00 | 2 951 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 329.00 | | 51 329.00 | 51 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 018.00 | 88 460.00 | 434 557.00 | 523 018.00 |
BZ Autres créances | 6 422 283.00 | | 6 422 283.00 | 6 422 283.00 |
CF Disponibilités | 283 348.00 | | 283 348.00 | 283 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 284 928.00 | 88 460.00 | 7 196 468.00 | 7 284 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 236 373.00 | 2 417 333.00 | 7 819 039.00 | 10 236 373.00 |
CU Autres participations | 2 558 567.00 | 1 997 700.00 | 560 867.00 | 2 558 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 5 932 739.00 | 5 932 739.00 | | 5 932 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 797.00 | 499 561.00 | | 631 797.00 |
DK Provisions réglementées | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
DL TOTAL (I) | 6 856 247.00 | 6 724 011.00 | | 6 856 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 882.00 | 371 354.00 | | 562 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 176.00 | 65 704.00 | | 46 176.00 |
EA Autres dettes | 353 725.00 | 366 894.00 | | 353 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 792.00 | 803 959.00 | | 962 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 819 039.00 | 7 527 971.00 | | 7 819 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 792.00 | 793 646.00 | | 962 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 074.00 | 3 197.00 | 77 271.00 | 74 074.00 |
FG Production vendue services | 1 102 469.00 | | 1 102 469.00 | 1 102 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 543.00 | 3 197.00 | 1 179 740.00 | 1 176 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 712 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 261.00 | |
GE Autres charges | | | 27 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 5 064.00 | | 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 8 577.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 025.00 | -8 577.00 | | 8 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 938.00 | 305 107.00 | | 291 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 523.00 | 2 806 681.00 | | 2 679 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 726.00 | 2 307 119.00 | | 2 047 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 797.00 | 499 561.00 | | 631 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 935.00 | 6 367.00 | | 9 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 528.00 | | 80 386.00 | 2 981 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 559 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 468.00 | 2 951 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 493.00 | 182 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 975.00 | 209 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 822.00 | | 61 195.00 | 136 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 012.00 | | 19 191.00 | 275 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569 694.00 | | | 2 569 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 773.00 | 32 009.00 | 94 608.00 | 393 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 503.00 | 23 593.00 | | 115 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 270.00 | 8 416.00 | 94 608.00 | 278 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 007 700.00 | | 10 000.00 | 2 007 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 883.00 | 562 883.00 | | 562 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523 018.00 | 523 018.00 | | 523 018.00 |
VC Groupe et associés | 6 295 514.00 | 6 295 514.00 | | 6 295 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 343 413.00 | 343 413.00 | | 343 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 278.00 | 91 278.00 | | 91 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 951 081.00 | 6 951 081.00 | | 6 951 081.00 |
VW T.V.A. | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 793.00 | 962 793.00 | | 962 793.00 |