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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 209.00 | 79 582.00 | 15 627.00 | 95 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 081.00 | 173 737.00 | 76 344.00 | 250 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BF Prêts | 214 907.00 | | 214 907.00 | 214 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 834 931.00 | 874 018.00 | 3 960 914.00 | 4 834 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 650.00 | | 111 650.00 | 111 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 808.00 | 61 624.00 | 483 185.00 | 544 808.00 |
BZ Autres créances | 3 586 674.00 | 234 476.00 | 3 352 198.00 | 3 586 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 926.00 | | 64 926.00 | 64 926.00 |
CF Disponibilités | 145 851.00 | | 145 851.00 | 145 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 819.00 | | 97 819.00 | 97 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 729.00 | 296 100.00 | 4 255 629.00 | 4 551 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 386 661.00 | 1 170 118.00 | 8 216 543.00 | 9 386 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 813.00 | | | 127 813.00 |
CU Autres participations | 4 274 408.00 | 620 699.00 | 3 653 709.00 | 4 274 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 6 110 353.00 | 6 138 356.00 | | 6 110 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 600.00 | 296 997.00 | | -51 600.00 |
DL TOTAL (I) | 6 332 654.00 | 6 709 254.00 | | 6 332 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 501.00 | 14 759.00 | | 11 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 501.00 | 14 759.00 | | 11 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 740.00 | 339 926.00 | | 287 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 443.00 | 303 667.00 | | 685 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 306.00 | 492 182.00 | | 520 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 479.00 | 315 543.00 | | 318 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
EA Autres dettes | 22 812.00 | 4 581.00 | | 22 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 388.00 | 1 455 898.00 | | 1 872 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 216 543.00 | 8 179 912.00 | | 8 216 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 792.00 | 1 240 992.00 | | 1 744 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 579 493.00 | 5 139.00 | 584 632.00 | 579 493.00 |
FG Production vendue services | 343 578.00 | 4 270.00 | 347 848.00 | 343 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 070.00 | 9 409.00 | 932 479.00 | 923 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 501.00 | |
GE Autres charges | | | 92 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 404.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 760 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 423 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 266.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 064.00 | | | 482 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 302.00 | 266.00 | | 482 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469 505.00 | -266.00 | | -469 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 811.00 | 154 395.00 | | 248 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 130.00 | 2 825 316.00 | | 3 674 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 730.00 | 2 528 319.00 | | 3 725 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 600.00 | 296 997.00 | | -51 600.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 013.00 | 13 573.00 | | 8 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 084 888.00 | | 92 697.00 | 5 084 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 663.00 | 4 750 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 535.00 | 5 096 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 611.00 | 95 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 261.00 | 250 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 480.00 | | 31 340.00 | 67 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 985.00 | | 61 357.00 | 250 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 766 423.00 | | | 4 766 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 178.00 | 75 728.00 | 65 587.00 | 243 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 480.00 | 15 713.00 | 3 611.00 | 67 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 698.00 | 60 015.00 | 61 976.00 | 175 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 759.00 | 11 501.00 | 14 759.00 | 14 759.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 759.00 | 11 501.00 | 14 759.00 | 14 759.00 |
6T Sur comptes clients | 48 831.00 | 18 719.00 | 5 926.00 | 48 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 759 482.00 | 219 567.00 | 744 572.00 | 759 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 241 032.00 | 441 866.00 | 766 099.00 | 1 241 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255 791.00 | 453 367.00 | 780 858.00 | 1 255 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 220.00 | 20 686.00 | |
UG ‐ Financières | | 423 147.00 | 760 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 306.00 | 520 306.00 | | 520 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 659.00 | 90 659.00 | | 90 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
UP Prêts | 214 907.00 | 127 783.00 | | 214 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 470 874.00 | | | 470 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 935.00 | | | 73 935.00 |
VB T. V. A. | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
VC Groupe et associés | 3 309 286.00 | | | 3 309 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 270.00 | 159 673.00 | 127 596.00 | 287 270.00 |
VI Groupe et associés | 685 443.00 | 685 443.00 | | 685 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 020.00 | | | 148 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 372.00 | | | 239 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 819.00 | | | 97 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 444 238.00 | 4 357 114.00 | 87 124.00 | 4 444 238.00 |
VW T.V.A. | 144 584.00 | 144 584.00 | | 144 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 388.00 | 1 744 792.00 | 127 596.00 | 1 872 388.00 |