| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 947.00 | 101 328.00 | 5 619.00 | 106 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 318.00 | 246 248.00 | 19 070.00 | 265 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 958.00 | 2 355 276.00 | 586 683.00 | 2 941 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 961.00 | | 88 961.00 | 88 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 580.00 | 84 935.00 | 478 645.00 | 563 580.00 |
BZ Autres créances | 11 101 779.00 | 11 474.00 | 11 090 305.00 | 11 101 779.00 |
CF Disponibilités | 203 785.00 | | 203 785.00 | 203 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 924.00 | | 42 924.00 | 42 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 001 029.00 | 96 409.00 | 11 904 620.00 | 12 001 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 942 987.00 | 2 451 685.00 | 12 491 302.00 | 14 942 987.00 |
CU Autres participations | 2 568 567.00 | 2 007 700.00 | 560 867.00 | 2 568 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 5 932 740.00 | 6 110 353.00 | | 5 932 740.00 |
DH Report à nouveau | | -51 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 782 290.00 | -126 013.00 | | 4 782 290.00 |
DK Provisions réglementées | 14 297.00 | 1 259.00 | | 14 297.00 |
DL TOTAL (I) | 11 003 227.00 | 6 207 899.00 | | 11 003 227.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 885.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 885.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 077.00 | 248 134.00 | | 86 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 622.00 | 675 497.00 | | 487 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 068.00 | 439 831.00 | | 183 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 608.00 | | |
EA Autres dettes | 731 309.00 | 2 068 833.00 | | 731 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 488 075.00 | 3 477 016.00 | | 1 488 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 491 302.00 | 9 698 800.00 | | 12 491 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 755.00 | 144 144.00 | 208 899.00 | 64 755.00 |
FG Production vendue services | 864 121.00 | 25 588.00 | 889 709.00 | 864 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 876.00 | 169 732.00 | 1 098 608.00 | 928 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 626 202.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 118 025.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 344 067.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 25 884.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 747 342.00 | 276 706.00 | | 9 747 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 747 342.00 | 277 119.00 | | 9 747 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 824 845.00 | 140 277.00 | | 3 824 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 038.00 | 1 259.00 | | 13 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 838 423.00 | 141 536.00 | | 3 838 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 908 919.00 | 135 584.00 | | 5 908 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796 122.00 | 161 907.00 | | 796 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 280 650.00 | 955 317.00 | | 13 280 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 498 361.00 | 1 081 330.00 | | 8 498 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 782 290.00 | -126 013.00 | | 4 782 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 728.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 762 582.00 | | 10 678.00 | 6 762 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 832 880.00 | 2 569 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 831 302.00 | 2 941 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 578.00 | 265 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 059.00 | | 6 888.00 | 100 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 749.00 | | 2 990.00 | 260 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 401 774.00 | | 800.00 | 6 401 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 151.00 | 72 425.00 | | 275 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 120.00 | 13 208.00 | | 88 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 031.00 | 59 217.00 | | 187 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 259.00 | 13 038.00 | | 1 259.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
6T Sur comptes clients | 64 896.00 | 5 411.00 | -14 629.00 | 64 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234 476.00 | | 223 002.00 | 234 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910 272.00 | 1 805 411.00 | 611 573.00 | 910 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 416.00 | 1 818 448.00 | 625 458.00 | 925 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 411.00 | 222 258.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 800 000.00 | 403 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 038.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 622.00 | 487 622.00 | | 487 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 461 672.00 | | | 461 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 908.00 | | | 101 908.00 |
VB T. V. A. | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
VC Groupe et associés | 11 027 864.00 | | | 11 027 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 077.00 | 86 077.00 | | 86 077.00 |
VI Groupe et associés | 720 996.00 | 720 996.00 | | 720 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 482.00 | | | 253 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 405.00 | | | 167 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 709 113.00 | 11 709 113.00 | | 11 709 113.00 |
VW T.V.A. | 97 278.00 | 97 278.00 | | 97 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 075.00 | 1 488 075.00 | | 1 488 075.00 |