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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 167.00 | 212 165.00 | 2.00 | 212 167.00 |
AH Fonds commercial | 1 462 460.00 | | 1 462 460.00 | 1 462 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 207.00 | 400 485.00 | 2 722.00 | 403 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 433.00 | 690 217.00 | 128 217.00 | 818 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 358.00 | | 49 358.00 | 49 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 937.00 | 1 302 867.00 | 1 643 072.00 | 2 945 937.00 |
BT Marchandises | 397 125.00 | 49 367.00 | 347 758.00 | 397 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 699.00 | 80 546.00 | 759 154.00 | 839 699.00 |
BZ Autres créances | 8 901 497.00 | | 8 901 497.00 | 8 901 497.00 |
CF Disponibilités | 68 551.00 | | 68 551.00 | 68 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 209 125.00 | 129 913.00 | 10 079 213.00 | 10 209 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 155 062.00 | 1 432 779.00 | 11 722 283.00 | 13 155 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 5 932 740.00 | 5 932 740.00 | | 5 932 740.00 |
DH Report à nouveau | 616 349.00 | 570 486.00 | | 616 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 358.00 | 45 863.00 | | 610 358.00 |
DK Provisions réglementées | | 17 810.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 433 347.00 | 6 840 799.00 | | 7 433 347.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972 882.00 | 1 998 872.00 | | 3 972 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 872.00 | 317 698.00 | | 224 872.00 |
EA Autres dettes | 29 151.00 | 4 120.00 | | 29 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 226 936.00 | 2 320 690.00 | | 4 226 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 722 283.00 | 9 161 490.00 | | 11 722 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 171 997.00 | 54.00 | 5 172 051.00 | 5 171 997.00 |
FG Production vendue services | 1 020 087.00 | 60.00 | 1 020 147.00 | 1 020 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 192 084.00 | 114.00 | 6 192 198.00 | 6 192 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 716 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 999 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 113 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 299.00 | |
GE Autres charges | | | 42 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 390 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 971.00 | 7 620.00 | | 8 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 971.00 | 7 620.00 | | 8 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 712.00 | -7 620.00 | | 10 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 543.00 | | | 47 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 126 756.00 | 5 038 949.00 | | 7 126 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 338.00 | 4 993 086.00 | | 6 516 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 357.00 | 45 861.00 | | 610 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 225.00 | | 41 239.00 | 2 855 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 2 896 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 674 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 1 221 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674 627.00 | | | 1 674 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 598.00 | | 41 239.00 | 1 180 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 131.00 | 67 928.00 | 197.00 | 1 235 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 036.00 | 29 128.00 | | 183 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 095.00 | 38 800.00 | 197.00 | 1 052 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 810.00 | 62 000.00 | | 17 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972 882.00 | 3 972 882.00 | | 3 972 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 020.00 | 110 020.00 | | 110 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
UX Autres créances clients | 138 974.00 | 138 974.00 | | 138 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700 725.00 | 700 725.00 | | 700 725.00 |
VC Groupe et associés | 8 691 129.00 | 8 691 129.00 | | 8 691 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168 709.00 | 168 709.00 | | 168 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 790 771.00 | 9 790 771.00 | | 9 790 771.00 |
VW T.V.A. | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 226 936.00 | 4 226 936.00 | | 4 226 936.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |