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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 679.00 | 37 129.00 | 550.00 | 37 679.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
AP Constructions | 53 830.00 | 46 547.00 | 7 284.00 | 53 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 617.00 | 218 768.00 | 24 849.00 | 243 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 405.00 | 131 638.00 | 29 767.00 | 161 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 941.00 | 446 039.00 | 98 902.00 | 544 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 494.00 | | 213 494.00 | 213 494.00 |
BN En cours de production de biens | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 004.00 | 10 470.00 | 887 534.00 | 898 004.00 |
BZ Autres créances | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
CF Disponibilités | 180 986.00 | | 180 986.00 | 180 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 558.00 | 10 470.00 | 1 490 088.00 | 1 500 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 499.00 | 456 509.00 | 1 588 990.00 | 2 045 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 566 357.00 | 581 036.00 | | 566 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 369.00 | 356 681.00 | | 79 369.00 |
DL TOTAL (I) | 821 726.00 | 1 113 717.00 | | 821 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 361.00 | 336 672.00 | | 597 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 325.00 | 107 800.00 | | 124 325.00 |
EA Autres dettes | 9 170.00 | 7 092.00 | | 9 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 088.00 | 39 072.00 | | 36 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 264.00 | 490 635.00 | | 767 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 990.00 | 1 604 352.00 | | 1 588 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 264.00 | 490 635.00 | | 767 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 773 827.00 | 80 929.00 | 2 854 756.00 | 2 773 827.00 |
FG Production vendue services | 143 930.00 | 4 920.00 | 148 850.00 | 143 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 757.00 | 85 849.00 | 3 003 606.00 | 2 917 757.00 |
FM Production stockée | | | -11 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 3 539.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 378 539.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 253.00 | 85 280.00 | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | 85 280.00 | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 167.00 | 293 259.00 | | -2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 893.00 | 6 420.00 | | 20 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 105.00 | 2 746 747.00 | | 3 014 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 737.00 | 2 390 066.00 | | 2 934 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 369.00 | 356 681.00 | | 79 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 924.00 | | 61 185.00 | 522 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 168.00 | 544 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 509.00 | 43 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 659.00 | 474 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 629.00 | | 41 185.00 | 458 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 771.00 | | 20 000.00 | 7 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 171.00 | 13 549.00 | 34 681.00 | 467 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 045.00 | 340.00 | 11 256.00 | 48 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 126.00 | 13 209.00 | 23 425.00 | 419 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
6T Sur comptes clients | 10 713.00 | 1 719.00 | 1 962.00 | 10 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 323.00 | 1 719.00 | 17 572.00 | 26 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 323.00 | 1 719.00 | 17 572.00 | 26 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 719.00 | 17 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 361.00 | 597 361.00 | | 597 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 436.00 | 49 436.00 | | 49 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
UX Autres créances clients | 885 472.00 | | | 885 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VB T. V. A. | 73 183.00 | | | 73 183.00 |
VC Groupe et associés | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VP Divers | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 061.00 | 1 003 825.00 | 6 236.00 | 1 010 061.00 |
VW T.V.A. | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 264.00 | 767 264.00 | | 767 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |