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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 455.00 | 19 143.00 | 11 312.00 | 30 455.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 17 506.00 | 12 578.00 | 4 929.00 | 17 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 229.00 | 210 803.00 | 60 426.00 | 271 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 415.00 | 110 613.00 | 48 802.00 | 159 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 384.00 | 353 137.00 | 173 247.00 | 526 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 432.00 | 3 735.00 | 227 697.00 | 231 432.00 |
BN En cours de production de biens | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 252.00 | | 49 252.00 | 49 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 006.00 | 6 276.00 | 554 730.00 | 561 006.00 |
BZ Autres créances | 155 092.00 | | 155 092.00 | 155 092.00 |
CF Disponibilités | 253 978.00 | | 253 978.00 | 253 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 602.00 | 10 011.00 | 1 290 591.00 | 1 300 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 986.00 | 363 148.00 | 1 463 839.00 | 1 826 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 513 605.00 | 656 564.00 | | 513 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 295.00 | 307 041.00 | | 155 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 898.00 | 8 674.00 | | 20 898.00 |
DL TOTAL (I) | 865 798.00 | 1 148 280.00 | | 865 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 082.00 | 82 552.00 | | 123 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 430.00 | 1 465.00 | | 11 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 482.00 | 530 641.00 | | 336 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 574.00 | 195 476.00 | | 126 574.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 849.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 040.00 | 810 983.00 | | 598 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 839.00 | 1 959 263.00 | | 1 463 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 040.00 | 810 983.00 | | 598 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 469.00 | | 43 750.00 | 600 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 835.00 | 526 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 743.00 | 35 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 093.00 | 448 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 633.00 | | 3 900.00 | 49 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 228.00 | | 32 014.00 | 516 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 607.00 | | 7 836.00 | 34 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 561.00 | 26 411.00 | 117 835.00 | 444 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 528.00 | 1 358.00 | 17 743.00 | 35 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 033.00 | 25 053.00 | 100 093.00 | 409 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 409.00 | 3 735.00 | 4 409.00 | 4 409.00 |
6T Sur comptes clients | 9 379.00 | | 3 103.00 | 9 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 787.00 | 3 735.00 | 7 511.00 | 13 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 787.00 | 3 735.00 | 7 511.00 | 13 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 735.00 | 7 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 482.00 | 336 482.00 | | 336 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 821.00 | 57 821.00 | | 57 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
UX Autres créances clients | 553 484.00 | 553 484.00 | | 553 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VB T. V. A. | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
VC Groupe et associés | 53 154.00 | 53 154.00 | | 53 154.00 |
VI Groupe et associés | 123 082.00 | 123 082.00 | | 123 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 595.00 | 57 595.00 | | 57 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 423.00 | 753 423.00 | | 753 423.00 |
VW T.V.A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 610.00 | 586 610.00 | | 586 610.00 |