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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 969.00 | 18 350.00 | 12 619.00 | 30 969.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 17 506.00 | 14 146.00 | 3 360.00 | 17 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 704.00 | 206 998.00 | 50 706.00 | 257 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 156.00 | 126 265.00 | 51 890.00 | 178 156.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 252.00 | 365 759.00 | 182 492.00 | 548 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 427.00 | | 267 427.00 | 267 427.00 |
BN En cours de production de biens | 112 617.00 | | 112 617.00 | 112 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 267.00 | | 116 267.00 | 116 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 914.00 | 7 110.00 | 994 804.00 | 1 001 914.00 |
BZ Autres créances | 95 062.00 | | 95 062.00 | 95 062.00 |
CF Disponibilités | 297 398.00 | | 297 398.00 | 297 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 673.00 | 7 110.00 | 1 891 563.00 | 1 898 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 925.00 | 372 869.00 | 2 074 056.00 | 2 446 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 618 900.00 | 618 900.00 | | 618 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 599.00 | 57 043.00 | | 119 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 865.00 | 15 901.00 | | 13 865.00 |
DL TOTAL (I) | 928 364.00 | 867 844.00 | | 928 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 682.00 | 71 569.00 | | 149 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 213.00 | 36 084.00 | | 82 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 412.00 | 509 037.00 | | 663 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 950.00 | 142 233.00 | | 188 950.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | 4 623.00 | | 2 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 942.00 | | | 58 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 691.00 | 763 546.00 | | 1 145 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 056.00 | 1 631 390.00 | | 2 074 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 796.00 | 727 462.00 | | 913 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 682.00 | | | 149 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 633.00 | | 50 938.00 | 548 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 173.00 | 47 146.00 | 548 252.00 | 4 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 592.00 | 36 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 173.00 | 42 554.00 | 453 366.00 | 4 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 791.00 | | 5 106.00 | 35 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 961.00 | | 31 132.00 | 468 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 881.00 | | 14 700.00 | 43 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 197.00 | 29 239.00 | 45 677.00 | 382 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 772.00 | 1 636.00 | 4 058.00 | 20 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 424.00 | 27 603.00 | 41 618.00 | 361 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
6T Sur comptes clients | 7 276.00 | | 166.00 | 7 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 680.00 | | 1 570.00 | 8 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 680.00 | | 1 570.00 | 8 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 412.00 | 663 412.00 | | 663 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 667.00 | 75 667.00 | | 75 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 383.00 | 63 383.00 | | 63 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 942.00 | 58 942.00 | | 58 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
UX Autres créances clients | 993 173.00 | 993 173.00 | | 993 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VB T. V. A. | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |
VI Groupe et associés | 149 682.00 | | 149 682.00 | 149 682.00 |
VP Divers | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 612.00 | 1 142 612.00 | | 1 142 612.00 |
VW T.V.A. | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 479.00 | 913 796.00 | 149 682.00 | 1 063 479.00 |