| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 298.00 | 34 748.00 | 550.00 | 35 298.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
AP Constructions | 48 874.00 | 42 375.00 | 6 499.00 | 48 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 370.00 | 213 732.00 | 27 638.00 | 241 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 205.00 | 122 992.00 | 52 213.00 | 175 205.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 559.00 | 425 805.00 | 119 755.00 | 545 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 873.00 | | 236 873.00 | 236 873.00 |
BN En cours de production de biens | 75 284.00 | | 75 284.00 | 75 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 108.00 | | 93 108.00 | 93 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 784 439.00 | 7 534.00 | 776 905.00 | 784 439.00 |
BZ Autres créances | 147 659.00 | | 147 659.00 | 147 659.00 |
CF Disponibilités | 214 526.00 | | 214 526.00 | 214 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 632.00 | 7 534.00 | 1 558 098.00 | 1 565 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 192.00 | 433 339.00 | 1 677 853.00 | 2 111 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 595 726.00 | 566 357.00 | | 595 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 839.00 | 79 369.00 | | 110 839.00 |
DL TOTAL (I) | 882 564.00 | 821 726.00 | | 882 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 321.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 973.00 | 597 361.00 | | 595 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 280.00 | 124 325.00 | | 167 280.00 |
EA Autres dettes | 2 797.00 | 9 170.00 | | 2 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 036.00 | 36 088.00 | | 29 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 288.00 | 767 264.00 | | 795 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 853.00 | 1 588 990.00 | | 1 677 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 288.00 | 767 264.00 | | 795 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 305 140.00 | 49 131.00 | 3 354 271.00 | 3 305 140.00 |
FG Production vendue services | 171 702.00 | | 171 702.00 | 171 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 841.00 | 49 131.00 | 3 525 972.00 | 3 476 841.00 |
FM Production stockée | | | 68 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 824.00 | |
GE Autres charges | | | 12 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | 2 253.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 2 253.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | -2 167.00 | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 132.00 | 20 893.00 | | 28 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 092.00 | 3 014 105.00 | | 3 603 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 254.00 | 2 934 737.00 | | 3 492 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 839.00 | 79 369.00 | | 110 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 941.00 | | 41 090.00 | 544 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506.00 | 27 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 345.00 | 37 126.00 | 545 559.00 | 3 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 381.00 | 40 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345.00 | 34 239.00 | 477 407.00 | 3 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 155.00 | | 40 836.00 | 474 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 771.00 | | 254.00 | 27 771.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 039.00 | 15 659.00 | 35 893.00 | 446 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 129.00 | | 2 381.00 | 37 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 910.00 | 15 659.00 | 33 512.00 | 408 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 470.00 | 2 824.00 | 5 760.00 | 10 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 470.00 | 2 824.00 | 5 760.00 | 10 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 470.00 | 2 824.00 | 5 760.00 | 10 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 824.00 | 5 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 973.00 | 595 973.00 | | 595 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 993.00 | 67 993.00 | | 67 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UX Autres créances clients | 772 923.00 | | | 772 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VB T. V. A. | 112 663.00 | | | 112 663.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 076.00 | 952 076.00 | | 952 076.00 |
VW T.V.A. | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 086.00 | 795 086.00 | | 795 086.00 |