| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 455.00 | 20 772.00 | 9 683.00 | 30 455.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 17 506.00 | 13 363.00 | 4 144.00 | 17 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 889.00 | 224 492.00 | 48 397.00 | 272 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 393.00 | 123 570.00 | 50 823.00 | 174 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 633.00 | 382 197.00 | 166 437.00 | 548 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 801.00 | 1 404.00 | 226 398.00 | 227 801.00 |
BN En cours de production de biens | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 150.00 | 7 276.00 | 687 874.00 | 695 150.00 |
BZ Autres créances | 112 224.00 | | 112 224.00 | 112 224.00 |
CF Disponibilités | 337 379.00 | | 337 379.00 | 337 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 633.00 | 8 680.00 | 1 464 954.00 | 1 473 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 266.00 | 390 876.00 | 1 631 390.00 | 2 022 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 618 900.00 | 513 605.00 | | 618 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 043.00 | 155 295.00 | | 57 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 901.00 | 20 898.00 | | 15 901.00 |
DL TOTAL (I) | 867 844.00 | 865 798.00 | | 867 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 569.00 | 123 082.00 | | 71 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 084.00 | 11 430.00 | | 36 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 037.00 | 336 482.00 | | 509 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 233.00 | 126 574.00 | | 142 233.00 |
EA Autres dettes | 4 623.00 | 473.00 | | 4 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 546.00 | 598 040.00 | | 763 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 390.00 | 1 463 839.00 | | 1 631 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 546.00 | 598 040.00 | | 763 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 384.00 | | 22 249.00 | 526 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 150.00 | | 20 811.00 | 448 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 443.00 | | 1 438.00 | 42 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 137.00 | 29 060.00 | | 353 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 143.00 | 1 629.00 | | 19 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 993.00 | 27 431.00 | | 333 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 735.00 | 1 404.00 | 3 735.00 | 3 735.00 |
6T Sur comptes clients | 6 276.00 | 1 622.00 | 622.00 | 6 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 011.00 | 3 026.00 | 4 357.00 | 10 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 011.00 | 3 026.00 | 4 357.00 | 10 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 026.00 | 4 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 037.00 | 509 037.00 | | 509 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
UX Autres créances clients | 686 210.00 | 686 210.00 | | 686 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VB T. V. A. | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
VC Groupe et associés | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
VI Groupe et associés | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
VP Divers | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 287.00 | 845 287.00 | | 845 287.00 |
VW T.V.A. | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 462.00 | 727 462.00 | | 727 462.00 |