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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 298.00 | 35 528.00 | 8 770.00 | 44 298.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
AP Constructions | 48 874.00 | 43 160.00 | 5 714.00 | 48 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 192.00 | 220 488.00 | 43 704.00 | 264 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 205.00 | 133 427.00 | 57 778.00 | 191 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 469.00 | 444 561.00 | 155 908.00 | 600 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 217.00 | 4 409.00 | 204 809.00 | 209 217.00 |
BN En cours de production de biens | 63 433.00 | | 63 433.00 | 63 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 992.00 | | 73 992.00 | 73 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 780.00 | 9 379.00 | 893 401.00 | 902 780.00 |
BZ Autres créances | 62 137.00 | | 62 137.00 | 62 137.00 |
CF Disponibilités | 494 906.00 | | 494 906.00 | 494 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 143.00 | 13 787.00 | 1 803 355.00 | 1 817 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 611.00 | 458 348.00 | 1 959 263.00 | 2 417 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 656 564.00 | 595 726.00 | | 656 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 041.00 | 110 839.00 | | 307 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 280.00 | 882 564.00 | | 1 148 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 552.00 | | | 82 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 465.00 | 203.00 | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 641.00 | 595 973.00 | | 530 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 476.00 | 167 280.00 | | 195 476.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 2 797.00 | | 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 810 983.00 | 795 288.00 | | 810 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 263.00 | 1 677 853.00 | | 1 959 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 983.00 | 795 288.00 | | 810 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 559.00 | | 55 497.00 | 545 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588.00 | 34 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588.00 | 600 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 633.00 | | 9 000.00 | 40 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 407.00 | | 38 822.00 | 477 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 519.00 | | 7 676.00 | 27 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 805.00 | 18 756.00 | | 425 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 748.00 | 780.00 | | 34 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 057.00 | 17 976.00 | | 391 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 409.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 534.00 | 2 073.00 | 228.00 | 7 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 534.00 | 6 481.00 | 228.00 | 7 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 534.00 | 6 481.00 | 228.00 | 7 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 481.00 | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 641.00 | 530 641.00 | | 530 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
UX Autres créances clients | 891 536.00 | 891 536.00 | | 891 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VB T. V. A. | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 82 552.00 | 82 552.00 | | 82 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 505.00 | 989 505.00 | | 989 505.00 |
VW T.V.A. | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 518.00 | 809 518.00 | | 809 518.00 |