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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 064 464.00 | 27 441.00 | 1 037 023.00 | 1 064 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 580.00 | 139 086.00 | 3 494.00 | 142 580.00 |
AN Terrains | 15 246.00 | 14 311.00 | 934.00 | 15 246.00 |
AP Constructions | 107 417.00 | 101 632.00 | 5 785.00 | 107 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 239.00 | 1 186 384.00 | 250 855.00 | 1 437 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 338.00 | 1 479 717.00 | 1 423 621.00 | 2 903 338.00 |
BT Marchandises | 1 441 851.00 | 633 222.00 | 808 628.00 | 1 441 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 708.00 | 49 228.00 | 1 362 479.00 | 1 411 708.00 |
BZ Autres créances | 297 646.00 | | 297 646.00 | 297 646.00 |
CF Disponibilités | 1 579 397.00 | | 1 579 397.00 | 1 579 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 015.00 | | 136 015.00 | 136 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866 619.00 | 682 451.00 | 4 184 168.00 | 4 866 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 769 957.00 | 2 162 168.00 | 5 607 789.00 | 7 769 957.00 |
CU Autres participations | 69 882.00 | | 69 882.00 | 69 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 975.00 | | | 514 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 981.00 | | | 146 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 497.00 | | | 51 497.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 694 782.00 | | | 694 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 171.00 | | | 734 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
DK Provisions réglementées | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 661.00 | | | 2 169 661.00 |
DP Provisions pour risques | 156 812.00 | | | 156 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 812.00 | | | 156 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 970.00 | | | 987 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 505.00 | | | 262 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 113.00 | | | 958 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 266.00 | | | 769 266.00 |
EA Autres dettes | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 261.00 | | | 262 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 315.00 | | | 3 281 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 789.00 | | | 5 607 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 536 669.00 | | | 2 536 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | | | 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 204 121.00 | 30 765.00 | 5 234 887.00 | 5 204 121.00 |
FG Production vendue services | 7 120 495.00 | | 7 120 495.00 | 7 120 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 324 616.00 | 30 765.00 | 12 355 382.00 | 12 324 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 135 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 235 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 100 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 082 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 210 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 549.00 | | | 77 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 128.00 | | | 257 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 243 435.00 | | | 13 243 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 509 264.00 | | | 12 509 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 171.00 | | | 734 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 170.00 | | | 2 460 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 903 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 918.00 | | | 92 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 202.00 | | | 1 232 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 585.00 | | | 70 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 186.00 | 382 287.00 | 64 197.00 | 1 134 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 918.00 | 46 168.00 | | 92 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 267.00 | 336 120.00 | 64 197.00 | 1 041 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 755.00 | 13 214.00 | 12 804.00 | 19 755.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 376.00 | 20 000.00 | 10 563.00 | 147 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 131.00 | 33 214.00 | 23 367.00 | 167 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 10 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 114.00 | 958 114.00 | | 958 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 084.00 | 386 084.00 | | 386 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 262.00 | 262 262.00 | | 262 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 362.00 | 242 716.00 | 651 570.00 | 987 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 946.00 | | | 123 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 655.00 | | | 235 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 016.00 | | | 136 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 016.00 | 1 845 371.00 | 55 645.00 | 1 901 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 316.00 | 2 536 669.00 | 651 570.00 | 3 281 316.00 |