| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 027.00 | 102 176.00 | 105 850.00 | 208 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 514 072.00 | 27 441.00 | 1 486 631.00 | 1 514 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 372.00 | 48 512.00 | 6 860.00 | 55 372.00 |
AP Constructions | 870 417.00 | 496 144.00 | 374 272.00 | 870 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 602.00 | 97 761.00 | 23 841.00 | 121 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 062.00 | 1 359 276.00 | 229 786.00 | 1 589 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262 767.00 | 262 767.00 | | 262 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 737.00 | | 87 737.00 | 87 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 355 588.00 | 2 394 077.00 | 11 961 511.00 | 14 355 588.00 |
BT Marchandises | 1 300 564.00 | 250 059.00 | 1 050 505.00 | 1 300 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318 460.00 | 206 291.00 | 2 112 169.00 | 2 318 460.00 |
BZ Autres créances | 708 287.00 | | 708 287.00 | 708 287.00 |
CF Disponibilités | 860 027.00 | | 860 027.00 | 860 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 095.00 | | 423 095.00 | 423 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 610 855.00 | 456 350.00 | 5 154 505.00 | 5 610 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 966 443.00 | 2 850 427.00 | 17 116 016.00 | 19 966 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 9 646 533.00 | | 9 646 533.00 | 9 646 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 950.00 | 980 950.00 | | 980 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 183.00 | 840 183.00 | | 840 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 095.00 | 98 095.00 | | 98 095.00 |
DG Autres réserves | 1 370 096.00 | | | 1 370 096.00 |
DH Report à nouveau | | -104 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 356.00 | 1 474 825.00 | | 1 466 356.00 |
DK Provisions réglementées | 48 241.00 | 37 226.00 | | 48 241.00 |
DL TOTAL (I) | 4 803 921.00 | 3 326 551.00 | | 4 803 921.00 |
DP Provisions pour risques | 26 555.00 | 69 456.00 | | 26 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 501.00 | 110 515.00 | | 59 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 057.00 | 179 971.00 | | 86 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 016.00 | 876 795.00 | | 744 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 793 480.00 | 48 333.00 | | 7 793 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 346.00 | 1 630 123.00 | | 1 722 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 149.00 | 1 730 151.00 | | 1 509 149.00 |
EA Autres dettes | 114 223.00 | 94 835.00 | | 114 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 044.00 | 341 999.00 | | 342 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 226 038.00 | 4 722 236.00 | | 12 226 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 116 016.00 | 8 228 757.00 | | 17 116 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 777 813.00 | | | 11 777 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 609 928.00 | 32 713.00 | 6 642 641.00 | 6 609 928.00 |
FD Production vendue biens | -187 272.00 | | -187 272.00 | -187 272.00 |
FG Production vendue services | 11 695 274.00 | 1 505.00 | 11 696 779.00 | 11 695 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 117 930.00 | 34 218.00 | 18 152 148.00 | 18 117 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 810 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 133 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -159 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 144 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 363 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 446 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 401 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 994.00 | | | 105 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 042.00 | 105 234.00 | | 52 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 728.00 | 66 402.00 | | 34 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 314.00 | 38 832.00 | | 17 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 649.00 | 229 023.00 | | 297 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 839.00 | 700 550.00 | | 654 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 867 451.00 | 19 197 247.00 | | 18 867 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 401 096.00 | 17 722 423.00 | | 17 401 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 466 356.00 | 1 474 825.00 | | 1 466 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 662 094.00 | | 9 834 472.00 | 4 662 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 667.00 | 9 997 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 884.00 | 139 094.00 | 14 355 588.00 | 1 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884.00 | 132 427.00 | 2 581 081.00 | 1 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 827.00 | | 156 643.00 | 1 620 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681 586.00 | | 33 806.00 | 2 681 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 680.00 | | 9 644 023.00 | 359 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 967.00 | 304 364.00 | 117 462.00 | 1 916 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 631.00 | 55 057.00 | | 95 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 336.00 | 249 307.00 | 117 462.00 | 1 821 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 262 767.00 | | | 262 767.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 226.00 | 18 487.00 | 7 473.00 | 37 226.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 971.00 | 20 255.00 | 114 169.00 | 179 971.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 353 042.00 | 250 059.00 | 353 042.00 | 353 042.00 |
6T Sur comptes clients | 153 924.00 | 131 668.00 | 79 300.00 | 153 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797 173.00 | 381 727.00 | 432 342.00 | 797 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 370.00 | 420 469.00 | 553 984.00 | 1 014 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 346.00 | 1 722 346.00 | | 1 722 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 397.00 | 639 397.00 | | 639 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 415.00 | 346 415.00 | | 346 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 419.00 | 129 419.00 | | 129 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 223.00 | 114 223.00 | | 114 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 044.00 | 342 044.00 | | 342 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 737.00 | | 87 737.00 | 87 737.00 |
UX Autres créances clients | 2 077 006.00 | 2 077 006.00 | | 2 077 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 453.00 | 241 453.00 | | 241 453.00 |
VB T. V. A. | 109 497.00 | 109 497.00 | | 109 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 578.00 | 295 132.00 | 447 446.00 | 742 578.00 |
VI Groupe et associés | 7 744 479.00 | 7 744 479.00 | | 7 744 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 209.00 | 193 209.00 | | 193 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 090.00 | 598 090.00 | | 598 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 095.00 | 423 095.00 | | 423 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 537 579.00 | 3 449 842.00 | 87 737.00 | 3 537 579.00 |
VW T.V.A. | 200 709.00 | 200 709.00 | | 200 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 225 259.00 | 11 777 813.00 | 447 446.00 | 12 225 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |