| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 384.00 | 47 119.00 | 4 264.00 | 51 384.00 |
AH Fonds commercial | 1 514 072.00 | 27 441.00 | 1 486 631.00 | 1 514 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 372.00 | 48 512.00 | 6 860.00 | 55 372.00 |
AP Constructions | 870 417.00 | 456 217.00 | 414 199.00 | 870 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 684.00 | 73 841.00 | 51 843.00 | 125 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685 486.00 | 1 291 277.00 | 394 208.00 | 1 685 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262 767.00 | 262 767.00 | | 262 767.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 854.00 | | 89 854.00 | 89 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 662 094.00 | 2 207 175.00 | 2 454 919.00 | 4 662 094.00 |
BT Marchandises | 1 422 658.00 | 353 042.00 | 1 069 617.00 | 1 422 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 562.00 | 153 924.00 | 2 293 638.00 | 2 447 562.00 |
BZ Autres créances | 397 956.00 | | 397 956.00 | 397 956.00 |
CF Disponibilités | 1 773 285.00 | | 1 773 285.00 | 1 773 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 342.00 | | 239 342.00 | 239 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 280 803.00 | 506 965.00 | 5 773 838.00 | 6 280 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 942 897.00 | 2 714 140.00 | 8 228 757.00 | 10 942 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 950.00 | 980 950.00 | | 980 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 183.00 | 1 502 159.00 | | 840 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 095.00 | 98 095.00 | | 98 095.00 |
DG Autres réserves | | 928 285.00 | | |
DH Report à nouveau | -104 729.00 | | | -104 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 825.00 | 1 909 740.00 | | 1 474 825.00 |
DK Provisions réglementées | 37 226.00 | 39 728.00 | | 37 226.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 551.00 | 5 458 956.00 | | 3 326 551.00 |
DP Provisions pour risques | 69 456.00 | 105 731.00 | | 69 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 515.00 | | | 110 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 971.00 | 105 731.00 | | 179 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 795.00 | 1 194 518.00 | | 876 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 333.00 | 430 286.00 | | 48 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 123.00 | 1 397 700.00 | | 1 630 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 730 151.00 | 1 283 981.00 | | 1 730 151.00 |
EA Autres dettes | 94 835.00 | 92 568.00 | | 94 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 999.00 | 434 182.00 | | 341 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 722 236.00 | 4 833 236.00 | | 4 722 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 228 757.00 | 10 397 923.00 | | 8 228 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 887 665.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 398 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 286 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 722 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 021 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 031 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 556 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 239 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 641 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 731 900.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 717 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 303 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 365 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 234.00 | 134 584.00 | | 105 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 402.00 | 84 292.00 | | 66 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 832.00 | 50 292.00 | | 38 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 023.00 | 115 987.00 | | 229 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700 550.00 | 577 060.00 | | 700 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 197 247.00 | 20 250 585.00 | | 19 197 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 722 423.00 | 18 340 846.00 | | 17 722 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474 825.00 | 1 909 740.00 | | 1 474 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 723 328.00 | | 147 274.00 | 4 723 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 430.00 | 359 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 508.00 | 4 662 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 864.00 | 1 620 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 214.00 | 2 681 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 006.00 | | 5 686.00 | 1 617 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 514.00 | | 123 286.00 | 2 722 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 808.00 | | 18 303.00 | 383 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 460.00 | 296 743.00 | 163 237.00 | 1 783 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 074.00 | 1 421.00 | 1 864.00 | 96 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 387.00 | 295 322.00 | 161 373.00 | 1 687 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 262 767.00 | | | 262 767.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 477 732.00 | 353 042.00 | 477 732.00 | 477 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 907.00 | 437 971.00 | 505 705.00 | 864 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 971.00 | 505 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 123.00 | 1 630 123.00 | | 1 630 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 835.00 | 94 835.00 | | 94 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 999.00 | 341 999.00 | | 341 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 854.00 | | 89 854.00 | 89 854.00 |
UX Autres créances clients | 2 447 562.00 | 2 447 562.00 | | 2 447 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 041.00 | 313 464.00 | 562 578.00 | 876 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 505.00 | | | 347 505.00 |
VP Divers | 397 956.00 | 397 956.00 | | 397 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730 151.00 | 1 730 151.00 | | 1 730 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 342.00 | 239 342.00 | | 239 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 714.00 | 3 084 860.00 | 89 854.00 | 3 174 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 722 236.00 | 4 159 659.00 | 562 578.00 | 4 722 236.00 |