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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 823.00 | 317 309.00 | 8 513.00 | 325 823.00 |
AH Fonds commercial | 9 090 465.00 | 27 441.00 | 9 063 024.00 | 9 090 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 054.00 | 94 193.00 | 6 860.00 | 101 054.00 |
AN Terrains | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
AP Constructions | 870 417.00 | 534 549.00 | 335 868.00 | 870 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 244.00 | 152 389.00 | 9 855.00 | 162 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 488 293.00 | 2 950 068.00 | 538 225.00 | 3 488 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262 767.00 | 262 767.00 | | 262 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 135.00 | | 133 135.00 | 133 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 459 482.00 | 4 338 716.00 | 10 120 766.00 | 14 459 482.00 |
BT Marchandises | 1 865 057.00 | 571 389.00 | 1 293 668.00 | 1 865 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 712 206.00 | 406 138.00 | 4 306 067.00 | 4 712 206.00 |
BZ Autres créances | 331 858.00 | | 331 858.00 | 331 858.00 |
CF Disponibilités | 4 933 278.00 | | 4 933 278.00 | 4 933 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689 431.00 | | 689 431.00 | 689 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 533 597.00 | 977 527.00 | 11 556 071.00 | 12 533 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 993 080.00 | 5 316 243.00 | 21 676 837.00 | 26 993 080.00 |
CU Autres participations | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 950.00 | | | 980 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 183.00 | | | 840 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 095.00 | | | 98 095.00 |
DG Autres réserves | 1 836 452.00 | | | 1 836 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625 642.00 | | | 1 625 642.00 |
DK Provisions réglementées | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
DL TOTAL (I) | 5 423 000.00 | | | 5 423 000.00 |
DP Provisions pour risques | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 267.00 | | | 195 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 822.00 | | | 221 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 572.00 | | | 743 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 109 232.00 | | | 8 109 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 461.00 | | | 200 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 989.00 | | | 3 520 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 251 183.00 | | | 2 251 183.00 |
EA Autres dettes | 233 341.00 | | | 233 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 973 236.00 | | | 973 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 032 014.00 | | | 16 032 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 676 837.00 | | | 21 676 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 523 254.00 | | | 15 523 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 994 397.00 | 19 190.00 | 10 013 587.00 | 9 994 397.00 |
FD Production vendue biens | -116 822.00 | | -116 822.00 | -116 822.00 |
FG Production vendue services | 18 036 733.00 | | 18 036 733.00 | 18 036 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 914 309.00 | 19 190.00 | 27 933 499.00 | 27 914 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 955 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 626 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 708 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -192 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 160 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 815 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 072 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 816 053.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 009 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 945 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 826 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439 338.00 | | | 439 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 799.00 | | | 80 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 537.00 | | | 153 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 158.00 | | | 187 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 359.00 | | | -106 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 365 556.00 | | | 365 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729 434.00 | | | 729 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 043 812.00 | | | 29 043 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 418 170.00 | | | 27 418 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 625 642.00 | | | 1 625 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 451 411.00 | | 6 131 918.00 | 18 451 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | 9 639 474.00 | 404 690.00 | 1 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 656.00 | 10 122 190.00 | 14 459 482.00 | 1 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 517 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 716.00 | 4 537 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 584 183.00 | | 5 933 158.00 | 3 584 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 824 844.00 | | 195 324.00 | 4 824 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 042 384.00 | | 3 436.00 | 10 042 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 884 204.00 | 643 484.00 | 479 180.00 | 3 884 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 827.00 | 118 676.00 | | 292 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 591 377.00 | 524 808.00 | 479 180.00 | 3 591 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 262 767.00 | | | 262 767.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 766.00 | 15 857.00 | 22 419.00 | 52 766.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 242.00 | | 420.00 | 222 242.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 421 294.00 | 571 389.00 | 421 294.00 | 421 294.00 |
6T Sur comptes clients | 322 509.00 | 244 665.00 | 161 035.00 | 322 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034 011.00 | 816 053.00 | 582 330.00 | 1 034 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309 019.00 | 831 911.00 | 605 169.00 | 1 309 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 989.00 | 3 520 989.00 | | 3 520 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986 132.00 | 986 132.00 | | 986 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 355.00 | 582 355.00 | | 582 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 341.00 | 233 341.00 | | 233 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 973 236.00 | 973 236.00 | | 973 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 135.00 | | 133 135.00 | 133 135.00 |
UX Autres créances clients | 4 394 231.00 | 4 394 231.00 | | 4 394 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 102.00 | 284 102.00 | | 284 102.00 |
VB T. V. A. | 156 204.00 | 156 204.00 | | 156 204.00 |
VC Groupe et associés | 105 989.00 | 105 989.00 | | 105 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 572.00 | 435 273.00 | 308 299.00 | 743 572.00 |
VI Groupe et associés | 8 051 452.00 | 8 051 452.00 | | 8 051 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 779.00 | 260 779.00 | | 260 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 623.00 | 64 623.00 | | 64 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689 431.00 | 689 431.00 | | 689 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 832 756.00 | 5 699 622.00 | 133 135.00 | 5 832 756.00 |
VW T.V.A. | 421 917.00 | 421 917.00 | | 421 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 831 553.00 | 15 523 254.00 | 308 299.00 | 15 831 553.00 |