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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 191.00 | 395 382.00 | 145 814.00 | 41 191.00 |
AH Fonds commercial | 18 035 968.00 | 27 441.00 | | 18 035 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 238 001.00 | | 3 141 521.00 | 3 238 001.00 |
AN Terrains | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
AP Constructions | 870 417.00 | 572 027.00 | 298 390.00 | 870 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 326.00 | 165 383.00 | 3 943.00 | 172 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282 295.00 | 262 767.00 | 19 531.00 | 282 295.00 |
BF Prêts | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 216.00 | | 164 216.00 | 164 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 741 937.00 | 5 092 762.00 | 23 739 175.00 | 28 741 937.00 |
BT Marchandises | 2 811 998.00 | 641 429.00 | 2 190 569.00 | 2 811 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 681 446.00 | 619 191.00 | 8 062 255.00 | 8 681 446.00 |
BZ Autres créances | 2 634 109.00 | | 2 634 109.00 | 2 634 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 666.00 | | 51 866.00 | 51 666.00 |
CF Disponibilités | 4 713 673.00 | | 4 713 673.00 | 4 713 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 398.00 | | 266 398.00 | 266 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 180 112.00 | 1 260 520.00 | 17 919 492.00 | 15 180 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 927 049.00 | 6 263 382.00 | 41 658 667.00 | 47 927 049.00 |
CU Autres participations | 1 576 804.00 | | 1 576 804.00 | 1 576 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 000.00 | | | 1 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 180 509.00 | | | 4 180 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 095.00 | | | 98 095.00 |
DG Autres réserves | 3 462 093.00 | | | 3 462 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 839 121.00 | | | 2 839 121.00 |
DK Provisions réglementées | 912.00 | | | 912.00 |
DL TOTAL (I) | 11 784 730.00 | | | 11 784 730.00 |
DP Provisions pour risques | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 365.00 | | | 276 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 325.00 | | | 286 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 886.00 | | | 343 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 923 757.00 | | | 17 923 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 182.00 | | | 101 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 662 560.00 | | | 4 662 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 564 264.00 | | | 4 564 264.00 |
EA Autres dettes | 626 450.00 | | | 626 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 365 512.00 | | | 1 365 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 587 611.00 | | | 29 587 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 658 667.00 | | | 41 658 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 887 456.00 | | | 20 887 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 510 474.00 | 7 740.00 | 10 518 213.00 | 10 510 474.00 |
FD Production vendue biens | -123 092.00 | | -123 092.00 | -123 092.00 |
FG Production vendue services | 25 818 632.00 | | 25 718 632.00 | 25 818 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 106 014.00 | 7 740.00 | 36 113 753.00 | 36 106 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 971 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 438 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 349 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 206 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 645 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 960.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 124 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 847 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 670 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 658.00 | | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 042.00 | | | 587 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 773.00 | | | 632 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695 063.00 | | | 695 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 975.00 | | | 695 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 202.00 | | | -63 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 611 063.00 | | | 611 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157 144.00 | | | 1 157 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 606 998.00 | | | 37 606 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 767 877.00 | | | 34 767 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 839 121.00 | | | 2 839 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 614 449.00 | | 14 648 423.00 | 15 614 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435 471.00 | 1 976 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520 935.00 | 28 741 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 400.00 | 21 815 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075 064.00 | 4 950 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 739 975.00 | | 12 085 592.00 | 9 739 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 018 973.00 | | 1 006 284.00 | 5 018 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 501.00 | | 1 556 547.00 | 855 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 519 472.00 | 1 277 249.00 | 1 084 166.00 | 4 519 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 246.00 | 83 016.00 | 10 400.00 | 419 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 100 226.00 | 1 194 233.00 | 1 073 766.00 | 4 100 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 262 767.00 | | | 262 767.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 679.00 | 5 437.00 | 46 204.00 | 41 679.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 325.00 | 165 833.00 | 176 833.00 | 297 325.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 660 626.00 | 685 444.00 | 704 641.00 | 660 626.00 |
6T Sur comptes clients | 475 472.00 | 612 120.00 | 468 401.00 | 475 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 426 306.00 | 1 297 564.00 | 1 173 042.00 | 1 426 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765 311.00 | 1 468 835.00 | 1 396 080.00 | 1 765 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 058 495.00 | 8 558 495.00 | 8 500 000.00 | 17 058 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 247 698.00 | 4 247 698.00 | | 4 247 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 814 902.00 | 1 814 902.00 | | 1 814 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 237.00 | 904 237.00 | | 904 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348 613.00 | 348 613.00 | | 348 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 901.00 | 331 901.00 | | 331 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 365 512.00 | 1 365 512.00 | | 1 365 512.00 |
UP Prêts | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 216.00 | | 164 216.00 | 164 216.00 |
UX Autres créances clients | 8 149 912.00 | 8 149 912.00 | | 8 149 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 985.00 | 236 985.00 | | 236 985.00 |
VB T. V. A. | 291 124.00 | 291 124.00 | | 291 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 886.00 | 244 912.00 | 98 973.00 | 343 886.00 |
VI Groupe et associés | 865 262.00 | 865 262.00 | | 865 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 367.00 | 308 367.00 | | 308 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923 170.00 | 1 923 170.00 | | 1 923 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 398.00 | 266 398.00 | | 266 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 036 440.00 | 10 868 965.00 | 167 475.00 | 11 036 440.00 |
VW T.V.A. | 1 184 269.00 | 1 184 269.00 | | 1 184 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 773 141.00 | 20 174 167.00 | 8 598 973.00 | 28 773 141.00 |