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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
AH Fonds commercial | 1 514 071.00 | 27 441.00 | 1 486 630.00 | 1 514 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 236.00 | 50 375.00 | 6 860.00 | 57 236.00 |
AP Constructions | 870 416.00 | 414 774.00 | 455 641.00 | 870 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 457.00 | 59 351.00 | 53 106.00 | 112 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739 640.00 | 1 213 260.00 | 526 379.00 | 1 739 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262 767.00 | 262 767.00 | | 262 767.00 |
BF Prêts | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 551.00 | | 71 551.00 | 71 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 328.00 | 2 073 668.00 | 2 649 660.00 | 4 723 328.00 |
BT Marchandises | 1 485 736.00 | 477 731.00 | 1 008 005.00 | 1 485 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 672.00 | 96 967.00 | 2 575 704.00 | 2 672 672.00 |
BZ Autres créances | 315 502.00 | | 315 502.00 | 315 502.00 |
CF Disponibilités | 3 600 960.00 | | 3 600 960.00 | 3 600 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 090.00 | | 248 090.00 | 248 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 322 962.00 | 574 699.00 | 7 748 263.00 | 8 322 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 046 291.00 | 2 648 367.00 | 10 397 923.00 | 13 046 291.00 |
CU Autres participations | 48 209.00 | | 48 209.00 | 48 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 950.00 | | | 980 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 158.00 | | | 1 502 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 095.00 | | | 98 095.00 |
DG Autres réserves | 928 284.00 | | | 928 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 909 739.00 | | | 1 909 739.00 |
DK Provisions réglementées | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
DL TOTAL (I) | 5 458 956.00 | | | 5 458 956.00 |
DP Provisions pour risques | 105 730.00 | | | 105 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 730.00 | | | 105 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 518.00 | | | 1 194 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 286.00 | | | 430 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 699.00 | | | 1 397 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 980.00 | | | 1 283 980.00 |
EA Autres dettes | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 182.00 | | | 434 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 833 236.00 | | | 4 833 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 397 923.00 | | | 10 397 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 982 103.00 | | | 3 982 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | | | 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 444 349.00 | 67 396.00 | 7 511 745.00 | 7 444 349.00 |
FG Production vendue services | 11 336 779.00 | | 11 336 779.00 | 11 336 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 781 128.00 | 67 396.00 | 18 848 524.00 | 18 781 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 038 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 230 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 624 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 542 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 539 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 228 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 274.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 289 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 748 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 262 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 552 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 837.00 | | | 64 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 077.00 | | | 132 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 583.00 | | | 134 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 676.00 | | | 59 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 291.00 | | | 84 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 292.00 | | | 50 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 986.00 | | | 115 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 060.00 | | | 577 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 250 585.00 | | | 20 250 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 340 846.00 | | | 18 340 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 909 739.00 | | | 1 909 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 694 338.00 | | | 4 694 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 723 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 722 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 086.00 | | | 640 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798 612.00 | | | 2 798 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 175.00 | | | 191 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 790.00 | 265 454.00 | 618 784.00 | 2 136 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 025.00 | 3 494.00 | 93 445.00 | 186 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 765.00 | 261 960.00 | 525 339.00 | 1 950 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 627 670.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 877 097.00 | 477 732.00 | 877 097.00 | 877 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 622.00 | 32 670.00 | 62 325.00 | 126 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031 159.00 | 773 169.00 | 939 421.00 | 1 031 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031 159.00 | 773 169.00 | 939 421.00 | 1 031 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510 402.00 | 939 421.00 | |
UG ‐ Financières | | 262 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 700.00 | 1 397 700.00 | | 1 397 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 685.00 | 476 685.00 | | 476 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 182.00 | 434 182.00 | | 434 182.00 |
UP Prêts | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 552.00 | | | 71 552.00 |
UX Autres créances clients | 2 672 673.00 | | | 2 672 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 766.00 | 342 633.00 | 851 132.00 | 1 193 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 722.00 | | | 329 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 379.00 | | | 387 379.00 |
VP Divers | 315 502.00 | | | 315 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283 981.00 | 1 283 981.00 | | 1 283 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 091.00 | | | 248 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309 097.00 | 3 236 266.00 | 72 831.00 | 3 309 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 833 236.00 | 3 982 104.00 | 851 132.00 | 4 833 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |