| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 084.00 | 201 473.00 | 16 611.00 | 218 084.00 |
AN Terrains | 88 968.00 | 8 327.00 | 80 641.00 | 88 968.00 |
AP Constructions | 866 113.00 | 258 470.00 | 607 644.00 | 866 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 317 310.00 | 3 324 278.00 | 993 032.00 | 4 317 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 052.00 | 497 900.00 | 91 152.00 | 589 052.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 78 404.00 | | 78 404.00 | 78 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 189 519.00 | 4 290 448.00 | 1 899 071.00 | 6 189 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957 718.00 | | 957 718.00 | 957 718.00 |
BN En cours de production de biens | 92 007.00 | | 92 007.00 | 92 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 500.00 | 1 803.00 | 1 476 698.00 | 1 478 500.00 |
BZ Autres créances | 64 698.00 | | 64 698.00 | 64 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638 015.00 | | 638 015.00 | 638 015.00 |
CF Disponibilités | 63 919.00 | | 63 919.00 | 63 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 363.00 | | 64 363.00 | 64 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 013.00 | 1 803.00 | 3 366 210.00 | 3 368 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 557 531.00 | 4 292 250.00 | 5 265 281.00 | 9 557 531.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 650.00 | 496 650.00 | | 496 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
DG Autres réserves | 1 227 561.00 | 968 755.00 | | 1 227 561.00 |
DH Report à nouveau | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 127.00 | 638 806.00 | | 459 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 720.00 | 2 174 594.00 | | 2 253 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 444.00 | 1 104 228.00 | | 1 881 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 191.00 | 614 792.00 | | 58 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 861.00 | 9 476.00 | | 13 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 457.00 | 387 880.00 | | 529 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 807.00 | 437 539.00 | | 504 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 603.00 | 354.00 | | 4 603.00 |
EA Autres dettes | 14 953.00 | 12 672.00 | | 14 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 245.00 | 4 240.00 | | 4 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 561.00 | 2 571 182.00 | | 3 011 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 265 281.00 | 4 745 775.00 | | 5 265 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 080.00 | 1 080.00 | |
FD Production vendue biens | 4 487 916.00 | 1 044 666.00 | 5 532 582.00 | 4 487 916.00 |
FG Production vendue services | 52 789.00 | 4 855.00 | 57 644.00 | 52 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 540 705.00 | 1 050 600.00 | 5 591 306.00 | 4 540 705.00 |
FM Production stockée | | | 31 708.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 671 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 10 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 107 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 998.00 | 1 749.00 | | 5 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 998.00 | 1 749.00 | | 5 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 998.00 | -1 749.00 | | -5 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 772.00 | 178 086.00 | | 84 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 684 159.00 | 5 617 829.00 | | 5 684 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 032.00 | 4 979 023.00 | | 5 225 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 127.00 | 638 806.00 | | 459 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 389 684.00 | | 898 931.00 | 5 389 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 096.00 | | 6 189 519.00 | 99 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 096.00 | | 5 939 848.00 | 99 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 084.00 | | | 218 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 169 263.00 | | 869 681.00 | 5 169 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | 29 250.00 | 2 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 899 136.00 | 391 312.00 | | 3 899 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 369.00 | 11 104.00 | | 190 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708 767.00 | 380 207.00 | | 3 708 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 360.00 | 443.00 | | 1 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360.00 | 443.00 | | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360.00 | 443.00 | | 1 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 457.00 | 529 457.00 | | 529 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 609.00 | 178 609.00 | | 178 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 225.00 | 209 225.00 | | 209 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 806.00 | | | 1 475 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866 556.00 | 295 996.00 | 1 075 159.00 | 1 866 556.00 |
VI Groupe et associés | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 359.00 | | | 1 050 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 197.00 | | | 288 197.00 |
VP Divers | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 316.00 | 68 316.00 | | 68 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 363.00 | | | 64 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 036.00 | 1 607 562.00 | 31 474.00 | 1 639 036.00 |
VW T.V.A. | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 700.00 | 1 427 140.00 | 1 075 159.00 | 2 997 700.00 |