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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 542.00 | 250 179.00 | 44 363.00 | 294 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 895 040.00 | | 895 040.00 | 895 040.00 |
AN Terrains | 88 968.00 | 26 316.00 | 62 652.00 | 88 968.00 |
AP Constructions | 919 958.00 | 357 470.00 | 562 487.00 | 919 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 951 555.00 | 4 015 502.00 | 1 936 053.00 | 5 951 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 610.00 | 591 658.00 | 153 952.00 | 745 610.00 |
AX Avances et acomptes | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 950 423.00 | 5 241 126.00 | 3 709 297.00 | 8 950 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 067 176.00 | | 1 067 176.00 | 1 067 176.00 |
BN En cours de production de biens | 234 034.00 | | 234 034.00 | 234 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 492.00 | 1 360.00 | 1 203 132.00 | 1 204 492.00 |
BZ Autres créances | 98 807.00 | | 98 807.00 | 98 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 891.00 | | 441 891.00 | 441 891.00 |
CF Disponibilités | 456 550.00 | | 456 550.00 | 456 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 499.00 | | 43 499.00 | 43 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 946.00 | 1 360.00 | 3 548 586.00 | 3 549 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 500 369.00 | 5 242 486.00 | 7 257 884.00 | 12 500 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 650.00 | 496 650.00 | | 496 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
DG Autres réserves | 2 204 434.00 | 1 448 711.00 | | 2 204 434.00 |
DH Report à nouveau | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 436.00 | 1 135 723.00 | | 480 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 844.00 | 914.00 | | 844.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 747.00 | 3 152 381.00 | | 3 252 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 510 033.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667 027.00 | 251 419.00 | | 2 667 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 279.00 | 8 791.00 | | 13 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 933.00 | 505 288.00 | | 529 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 796.00 | 888 906.00 | | 784 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 5 579.00 | 434.00 | | 5 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 261.00 | 4 256.00 | | 4 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 005 137.00 | 4 169 390.00 | | 4 005 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 257 884.00 | 7 321 771.00 | | 7 257 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 991 857.00 | 2 255 242.00 | | 3 991 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 620.00 | 770.00 | 16 390.00 | 15 620.00 |
FD Production vendue biens | 3 871 889.00 | 649 536.00 | 4 521 425.00 | 3 871 889.00 |
FG Production vendue services | 44 140.00 | 2 387.00 | 46 527.00 | 44 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 649.00 | 652 693.00 | 4 584 342.00 | 3 931 649.00 |
FM Production stockée | | | 65 067.00 | |
FN Production immobilisée | | | 349 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 006 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 5 473.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 071.00 | 1 106.00 | | 6 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 161.00 | 57 831.00 | | 6 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 718.00 | 57 831.00 | | 3 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 147.00 | 343 499.00 | | 63 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 023 052.00 | 7 765 821.00 | | 5 023 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542 615.00 | 6 630 099.00 | | 4 542 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 436.00 | 1 135 723.00 | | 480 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 262 208.00 | | 1 510 294.00 | 8 262 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 469 939.00 | 352 140.00 | 8 950 423.00 | 469 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 469 939.00 | 352 140.00 | 7 727 716.00 | 469 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 076.00 | | 349 505.00 | 840 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 389 006.00 | | 1 160 789.00 | 7 389 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 122 774.00 | 470 491.00 | 352 140.00 | 5 122 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 082.00 | 17 097.00 | | 233 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 889 692.00 | 453 395.00 | 352 140.00 | 4 889 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 297.00 | | 937.00 | 2 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 297.00 | | 937.00 | 2 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 297.00 | | 937.00 | 2 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 933.00 | 529 933.00 | | 529 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 339.00 | 235 339.00 | | 235 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 685.00 | 224 685.00 | | 224 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 013.00 | 29 250.00 | 3 763.00 | 33 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 860.00 | 1 202 860.00 | | 1 202 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VC Groupe et associés | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VI Groupe et associés | 2 667 027.00 | 2 667 027.00 | | 2 667 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 509 221.00 | | | 2 509 221.00 |
VP Divers | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 434.00 | 292 434.00 | | 292 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 811.00 | 1 376 047.00 | 3 763.00 | 1 379 811.00 |
VW T.V.A. | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 857.00 | 3 991 857.00 | | 3 991 857.00 |