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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 526.00 | 216 845.00 | 16 681.00 | 233 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 662 002.00 | | 662 002.00 | 662 002.00 |
AN Terrains | 169 988.00 | 41 827.00 | 128 161.00 | 169 988.00 |
AP Constructions | 1 167 494.00 | 497 779.00 | 669 716.00 | 1 167 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 878 641.00 | 4 294 103.00 | 1 584 538.00 | 5 878 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 666.00 | 603 988.00 | 478 678.00 | 1 082 666.00 |
AX Avances et acomptes | 234 186.00 | | 234 186.00 | 234 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 119 835.00 | 5 992 107.00 | 5 127 727.00 | 11 119 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 151 104.00 | | 1 151 104.00 | 1 151 104.00 |
BN En cours de production de biens | 378 804.00 | | 378 804.00 | 378 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 221.00 | | 1 191 221.00 | 1 191 221.00 |
BZ Autres créances | 175 460.00 | | 175 460.00 | 175 460.00 |
CF Disponibilités | 1 186 378.00 | | 1 186 378.00 | 1 186 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 145.00 | | 4 107 145.00 | 4 107 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 226 980.00 | 5 992 107.00 | 9 234 872.00 | 15 226 980.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 687 826.00 | 337 565.00 | 1 350 261.00 | 1 687 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 650.00 | 496 650.00 | | 496 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
DG Autres réserves | 4 486 850.00 | 2 684 870.00 | | 4 486 850.00 |
DH Report à nouveau | | 20 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 201.00 | 1 781 262.00 | | 328 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 480 632.00 | 738.00 | | 480 632.00 |
DK Provisions réglementées | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
DL TOTAL (I) | 5 860 868.00 | 5 033 903.00 | | 5 860 868.00 |
DP Provisions pour risques | 53 085.00 | 106 022.00 | | 53 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 085.00 | 106 022.00 | | 53 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 388.00 | 458 033.00 | | 440 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 343.00 | 2 345 014.00 | | 641 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 975.00 | 659 461.00 | | 779 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391 801.00 | 936 975.00 | | 1 391 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 922.00 | 298 358.00 | | 22 922.00 |
EA Autres dettes | 44 490.00 | 32 019.00 | | 44 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 320 919.00 | 4 792 978.00 | | 3 320 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 234 872.00 | 9 932 903.00 | | 9 234 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 987.00 | 4 376 516.00 | | 3 001 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 641 343.00 | | | 641 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 452 862.00 | 936 462.00 | 7 389 324.00 | 6 452 862.00 |
FG Production vendue services | 195 334.00 | | 195 334.00 | 195 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 648 196.00 | 936 462.00 | 7 584 658.00 | 6 648 196.00 |
FM Production stockée | | | 54 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | 681 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 364 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 189 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209 956.00 | |
GE Autres charges | | | 8 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 840 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | 1 580.00 | | 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 756.00 | 11 290.00 | | 257 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 629.00 | 1 821 692.00 | | 136 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 341.00 | 1 834 562.00 | | 395 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 478.00 | 68 494.00 | | 11 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 247.00 | 422 972.00 | | 174 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 870.00 | 106 022.00 | | 18 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 594.00 | 597 489.00 | | 204 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 747.00 | 1 237 073.00 | | 190 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 123.00 | | | 118 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 250.00 | 125 531.00 | | 241 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 760 534.00 | 9 228 362.00 | | 8 760 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 432 332.00 | 7 447 101.00 | | 8 432 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 201.00 | 1 781 262.00 | | 328 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 923 163.00 | | 3 239 090.00 | 10 923 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 687 826.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371.00 | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 123 978.00 | 918 441.00 | 11 119 835.00 | 2 123 978.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 687 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 826.00 | 79 602.00 | 895 528.00 | 1 687 826.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436 151.00 | 838 469.00 | 8 532 976.00 | 436 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983 754.00 | | 679 202.00 | 1 983 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 935 534.00 | | 872 062.00 | 8 935 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | 1.00 | 3 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 567 072.00 | 1 209 956.00 | 784 920.00 | 5 567 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 337 565.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 657.00 | 20 790.00 | 79 602.00 | 275 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 291 415.00 | 851 600.00 | 705 319.00 | 5 291 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 870.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 022.00 | | 52 937.00 | 106 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 022.00 | 18 870.00 | 52 937.00 | 106 022.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 870.00 | 52 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 975.00 | 779 975.00 | | 779 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 712.00 | 414 712.00 | | 414 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 096.00 | 254 096.00 | | 254 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 221.00 | 1 191 221.00 | | 1 191 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VB T. V. A. | 82 398.00 | 82 398.00 | | 82 398.00 |
VC Groupe et associés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 388.00 | 121 456.00 | 318 932.00 | 440 388.00 |
VI Groupe et associés | 641 343.00 | 641 343.00 | | 641 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 381.00 | | | 95 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 025.00 | | | 113 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663 680.00 | 663 680.00 | | 663 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 512.00 | 74 512.00 | | 74 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 701.00 | 1 388 307.00 | 3 393.00 | 1 391 701.00 |
VW T.V.A. | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 919.00 | 3 001 987.00 | 318 932.00 | 3 320 919.00 |