| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 343.00 | 213 218.00 | 26 125.00 | 239 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 299.00 | | 121 299.00 | 121 299.00 |
AN Terrains | 88 968.00 | 15 073.00 | 73 895.00 | 88 968.00 |
AP Constructions | 867 781.00 | 309 148.00 | 558 632.00 | 867 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 717 482.00 | 3 547 924.00 | 1 169 558.00 | 4 717 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 342.00 | 536 889.00 | 91 453.00 | 628 342.00 |
AX Avances et acomptes | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 721 980.00 | 4 622 251.00 | 2 099 728.00 | 6 721 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988 498.00 | | 988 498.00 | 988 498.00 |
BN En cours de production de biens | 102 994.00 | | 102 994.00 | 102 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 321.00 | 1 803.00 | 1 203 518.00 | 1 205 321.00 |
BZ Autres créances | 64 064.00 | | 64 064.00 | 64 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 001.00 | | 489 001.00 | 489 001.00 |
CF Disponibilités | 681 475.00 | | 681 475.00 | 681 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 469.00 | 1 803.00 | 3 608 667.00 | 3 610 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 332 449.00 | 4 624 054.00 | 5 708 395.00 | 10 332 449.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 650.00 | 496 650.00 | | 496 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
DG Autres réserves | 1 306 687.00 | 1 227 561.00 | | 1 306 687.00 |
DH Report à nouveau | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 024.00 | 459 127.00 | | 522 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 764.00 | 2 253 720.00 | | 2 396 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912 098.00 | 1 881 444.00 | | 1 912 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 450.00 | 58 191.00 | | 92 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 325.00 | 13 861.00 | | 19 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 701.00 | 529 457.00 | | 454 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 326.00 | 504 807.00 | | 820 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 603.00 | | 4 044.00 |
EA Autres dettes | 4 436.00 | 14 953.00 | | 4 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 251.00 | 4 245.00 | | 4 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 631.00 | 3 011 561.00 | | 3 311 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 395.00 | 5 265 281.00 | | 5 708 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 572.00 | 1 427 140.00 | | 1 737 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 888.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 92 450.00 | | | 92 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 372.00 | 2 375.00 | 23 747.00 | 21 372.00 |
FD Production vendue biens | 5 209 806.00 | 1 132 309.00 | 6 342 115.00 | 5 209 806.00 |
FG Production vendue services | 64 293.00 | 12 890.00 | 77 183.00 | 64 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 295 471.00 | 1 147 574.00 | 6 443 045.00 | 5 295 471.00 |
FM Production stockée | | | 10 987.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 602 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 022 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 998.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 176.00 | 5 998.00 | | 5 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 802.00 | -5 998.00 | | 9 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 735.00 | 84 772.00 | | 58 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 630 253.00 | 5 684 159.00 | | 6 630 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 108 229.00 | 5 225 032.00 | | 6 108 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 024.00 | 459 127.00 | | 522 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 189 519.00 | | 900 370.00 | 6 189 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 31 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 909.00 | 6 721 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 478.00 | 360 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 431.00 | 6 329 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 084.00 | | 143 035.00 | 218 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 939 848.00 | | 757 336.00 | 5 939 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 290 448.00 | 477 110.00 | 145 307.00 | 4 290 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 473.00 | 12 222.00 | 478.00 | 201 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 088 975.00 | 464 888.00 | 144 829.00 | 4 088 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 701.00 | 454 701.00 | | 454 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 825.00 | 225 825.00 | | 225 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 956.00 | 220 956.00 | | 220 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 627.00 | | | 1 202 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 912 098.00 | 357 364.00 | 1 179 309.00 | 1 912 098.00 |
VI Groupe et associés | 92 450.00 | 92 450.00 | | 92 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 776.00 | | | 363 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 808.00 | | | 307 808.00 |
VP Divers | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 960.00 | 316 960.00 | | 316 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 711.00 | | | 72 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 571.00 | 1 342 096.00 | 31 474.00 | 1 373 571.00 |
VW T.V.A. | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 306.00 | 1 737 572.00 | 1 179 309.00 | 3 292 306.00 |