| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 928.00 | 275 657.00 | 20 271.00 | 295 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 687 826.00 | | 1 687 826.00 | 1 687 826.00 |
AN Terrains | 92 488.00 | 33 105.00 | 59 383.00 | 92 488.00 |
AP Constructions | 993 432.00 | 423 423.00 | 570 009.00 | 993 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 424 457.00 | 4 230 118.00 | 2 194 339.00 | 6 424 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 705.00 | 604 769.00 | 377 936.00 | 982 705.00 |
AX Avances et acomptes | 442 451.00 | | 442 451.00 | 442 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 923 163.00 | 5 567 072.00 | 5 356 091.00 | 10 923 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126 130.00 | | 1 126 130.00 | 1 126 130.00 |
BN En cours de production de biens | 324 539.00 | | 324 539.00 | 324 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 468.00 | | 1 106 468.00 | 1 106 468.00 |
BZ Autres créances | 1 191 899.00 | | 1 191 899.00 | 1 191 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 777 828.00 | | 777 828.00 | 777 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 589.00 | | 42 589.00 | 42 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 576 812.00 | | 4 576 812.00 | 4 576 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 499 975.00 | 5 567 072.00 | 9 932 903.00 | 15 499 975.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 650.00 | 496 650.00 | | 496 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
DG Autres réserves | 2 684 870.00 | 2 204 434.00 | | 2 684 870.00 |
DH Report à nouveau | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 262.00 | 480 436.00 | | 1 781 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 738.00 | 844.00 | | 738.00 |
DL TOTAL (I) | 5 033 903.00 | 3 252 747.00 | | 5 033 903.00 |
DP Provisions pour risques | 106 022.00 | | | 106 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 022.00 | | | 106 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 033.00 | | | 458 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345 014.00 | 2 667 027.00 | | 2 345 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 719.00 | 13 279.00 | | 56 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 461.00 | 529 933.00 | | 659 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 975.00 | 784 796.00 | | 936 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 358.00 | 261.00 | | 298 358.00 |
EA Autres dettes | 32 019.00 | 5 579.00 | | 32 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 401.00 | 4 261.00 | | 6 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 792 978.00 | 4 005 137.00 | | 4 792 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 932 903.00 | 7 257 884.00 | | 9 932 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 376 516.00 | 3 991 857.00 | | 4 376 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 345 014.00 | | | 2 345 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 527 259.00 | 810 384.00 | 6 337 643.00 | 5 527 259.00 |
FG Production vendue services | 69 546.00 | 1 300.00 | 70 846.00 | 69 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 596 805.00 | 811 684.00 | 6 408 489.00 | 5 596 805.00 |
FM Production stockée | | | 90 505.00 | |
FN Production immobilisée | | | 792 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 391 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 691 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580.00 | 90.00 | | 1 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 290.00 | 6 071.00 | | 11 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 821 692.00 | | | 1 821 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 834 562.00 | 6 161.00 | | 1 834 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 494.00 | 1 766.00 | | 68 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 972.00 | | | 422 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 022.00 | 677.00 | | 106 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 489.00 | 2 443.00 | | 597 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 237 073.00 | 3 718.00 | | 1 237 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 531.00 | 63 147.00 | | 125 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 228 362.00 | 5 023 052.00 | | 9 228 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 447 101.00 | 4 542 615.00 | | 7 447 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 781 262.00 | 480 436.00 | | 1 781 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 950 423.00 | | 3 033 530.00 | 8 950 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 250.00 | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060 790.00 | 10 923 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031 540.00 | 8 935 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 582.00 | | 794 172.00 | 1 189 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 727 716.00 | | 2 239 358.00 | 7 727 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 241 126.00 | 788 113.00 | 462 167.00 | 5 241 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 179.00 | 25 478.00 | | 250 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 990 947.00 | 762 635.00 | 462 167.00 | 4 990 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 106 022.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360.00 | 106 022.00 | 1 360.00 | 1 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 022.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 461.00 | 659 461.00 | | 659 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 814.00 | 326 814.00 | | 326 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 582.00 | 322 582.00 | | 322 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 358.00 | 298 358.00 | | 298 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 468.00 | 1 106 468.00 | | 1 106 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VB T. V. A. | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 033.00 | 98 290.00 | 359 743.00 | 458 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 345 014.00 | 2 345 014.00 | | 2 345 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 831.00 | | | 496 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
VP Divers | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 511.00 | 273 511.00 | | 273 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 948.00 | 1 105 948.00 | | 1 105 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 719.00 | 2 340 956.00 | 3 763.00 | 2 344 719.00 |
VW T.V.A. | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 736 259.00 | 4 376 516.00 | 359 743.00 | 4 736 259.00 |