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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 542.00 | 233 082.00 | 61 459.00 | 294 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545 535.00 | | 545 535.00 | 545 535.00 |
AN Terrains | 88 968.00 | 21 819.00 | 67 149.00 | 88 968.00 |
AP Constructions | 869 261.00 | 359 174.00 | 510 086.00 | 869 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 249 325.00 | 3 940 661.00 | 1 308 663.00 | 5 249 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 513.00 | 568 037.00 | 143 476.00 | 711 513.00 |
AX Avances et acomptes | 469 939.00 | | 469 939.00 | 469 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 262 208.00 | 5 122 774.00 | 3 139 434.00 | 8 262 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 997 997.00 | | 997 997.00 | 997 997.00 |
BN En cours de production de biens | 168 967.00 | | 168 967.00 | 168 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 415.00 | 2 297.00 | 1 527 119.00 | 1 529 415.00 |
BZ Autres créances | 75 752.00 | | 75 752.00 | 75 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 674.00 | | 441 674.00 | 441 674.00 |
CF Disponibilités | 906 227.00 | | 906 227.00 | 906 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 154.00 | | 57 154.00 | 57 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 634.00 | 2 297.00 | 4 182 338.00 | 4 184 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 446 842.00 | 5 125 071.00 | 7 321 771.00 | 12 446 842.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 650.00 | 496 650.00 | | 496 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
DG Autres réserves | 1 448 711.00 | 1 306 687.00 | | 1 448 711.00 |
DH Report à nouveau | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 723.00 | 522 024.00 | | 1 135 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 914.00 | 1 020.00 | | 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 381.00 | 2 396 764.00 | | 3 152 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510 033.00 | 1 912 098.00 | | 2 510 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 419.00 | 92 450.00 | | 251 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 791.00 | 19 325.00 | | 8 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 288.00 | 454 701.00 | | 505 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 906.00 | 820 326.00 | | 888 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261.00 | 4 044.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 4 436.00 | | 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 256.00 | 4 251.00 | | 4 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 169 390.00 | 3 311 631.00 | | 4 169 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 321 771.00 | 5 708 395.00 | | 7 321 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 242.00 | 1 737 572.00 | | 2 255 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 419.00 | | | 251 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 350.00 | 900.00 | 52 250.00 | 51 350.00 |
FD Production vendue biens | 5 888 787.00 | 1 096 620.00 | 6 985 406.00 | 5 888 787.00 |
FG Production vendue services | 95 623.00 | 4 860.00 | 100 483.00 | 95 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 035 759.00 | 1 102 380.00 | 7 138 139.00 | 6 035 759.00 |
FM Production stockée | | | 65 973.00 | |
FN Production immobilisée | | | 424 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 695 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 17 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 267 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 427 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 473.00 | 14 845.00 | | 5 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 106.00 | 133.00 | | 1 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 831.00 | 14 978.00 | | 57 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 831.00 | 9 802.00 | | 57 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 499.00 | 58 735.00 | | 343 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 765 821.00 | 6 630 253.00 | | 7 765 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 630 099.00 | 6 108 229.00 | | 6 630 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 723.00 | 522 024.00 | | 1 135 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 641.00 | | | 360 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 721 980.00 | | 1 590 278.00 | 6 721 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 622 251.00 | 523 393.00 | 22 870.00 | 4 622 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 218.00 | 19 864.00 | | 213 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 409 034.00 | 503 529.00 | 22 870.00 | 4 409 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 803.00 | 494.00 | | 1 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 803.00 | 494.00 | | 1 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803.00 | 494.00 | | 1 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 288.00 | 505 288.00 | | 505 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 085.00 | 295 085.00 | | 295 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 279.00 | 207 279.00 | | 207 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 129.00 | 1 526 129.00 | | 1 526 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VB T. V. A. | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 510 033.00 | 604 676.00 | 1 523 030.00 | 2 510 033.00 |
VI Groupe et associés | 251 419.00 | 251 419.00 | | 251 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 438.00 | | | 1 010 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 516.00 | | | 412 516.00 |
VP Divers | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 293.00 | 333 293.00 | | 333 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 154.00 | 57 154.00 | | 57 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 335.00 | 1 662 321.00 | 33 013.00 | 1 695 335.00 |
VW T.V.A. | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 160 599.00 | 2 255 242.00 | 1 523 030.00 | 4 160 599.00 |