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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 2 811.00 | 2 588.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 465.00 | 834.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 148.00 | 166 373.00 | 67 775.00 | 234 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 470.00 | 301 983.00 | 213 486.00 | 515 470.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 941.00 | 471 634.00 | 843 307.00 | 1 314 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
BT Marchandises | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BZ Autres créances | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
CF Disponibilités | 267 299.00 | | 267 299.00 | 267 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 235.00 | | 392 235.00 | 392 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 177.00 | 471 634.00 | 1 235 542.00 | 1 707 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 443 642.00 | | | 443 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 465.00 | | | 57 465.00 |
DL TOTAL (I) | 545 108.00 | | | 545 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 322.00 | | | 286 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 826.00 | | | 300 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 593.00 | | | 65 593.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 434.00 | | | 690 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 542.00 | | | 1 235 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 780.00 | | | 449 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767 834.00 | | | 767 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 161.00 | | | 754 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 625.00 | 62 343.00 | 27 334.00 | 436 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | 655.00 | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 003.00 | 61 688.00 | 27 334.00 | 434 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 974.00 | 300 974.00 | | 300 974.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 322.00 | 45 668.00 | 170 471.00 | 286 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 587.00 | 51 964.00 | 7 622.00 | 59 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 435.00 | 449 780.00 | 170 471.00 | 690 435.00 |