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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 597.00 | 243 281.00 | 41 316.00 | 284 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 538.00 | 432 974.00 | 111 563.00 | 544 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 508.00 | 682 956.00 | 710 552.00 | 1 393 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
BT Marchandises | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BZ Autres créances | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 043.00 | | 121 043.00 | 121 043.00 |
CF Disponibilités | 499 072.00 | | 499 072.00 | 499 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 127.00 | | 689 127.00 | 689 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 635.00 | 682 956.00 | 1 399 679.00 | 2 082 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 564 689.00 | | | 564 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
DL TOTAL (I) | 651 570.00 | | | 651 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 452.00 | | | 219 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 826.00 | | | 300 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 664.00 | | | 196 664.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 109.00 | | | 748 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 679.00 | | | 1 399 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 626.00 | | | 659 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 380.00 | | 14 129.00 | 1 379 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 700.00 | | | 556 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 007.00 | | 14 129.00 | 815 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 891.00 | 50 065.00 | | 632 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 541.00 | 160.00 | | 6 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 351.00 | 49 905.00 | | 626 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 665.00 | 196 665.00 | | 196 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 452.00 | 130 970.00 | 88 483.00 | 219 452.00 |
VI Groupe et associés | 300 827.00 | 300 827.00 | | 300 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 139.00 | 44 467.00 | 7 672.00 | 52 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 109.00 | 659 626.00 | 88 483.00 | 748 109.00 |