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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 241.00 | 160.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 598.00 | 225 666.00 | 53 932.00 | 279 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 410.00 | 400 685.00 | 134 724.00 | 535 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 380.00 | 632 891.00 | 746 489.00 | 1 379 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
BT Marchandises | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BZ Autres créances | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 003.00 | | 120 003.00 | 120 003.00 |
CF Disponibilités | 409 378.00 | | 409 378.00 | 409 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 534.00 | | 592 534.00 | 592 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 913.00 | 632 891.00 | 1 339 022.00 | 1 971 913.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 563 329.00 | 524 299.00 | | 563 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 360.00 | 89 031.00 | | 51 360.00 |
DL TOTAL (I) | 658 689.00 | 657 329.00 | | 658 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 652.00 | 206 061.00 | | 188 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 827.00 | 300 827.00 | | 300 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 686.00 | 51 661.00 | | 18 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 552.00 | 207 980.00 | | 168 552.00 |
EA Autres dettes | 3 616.00 | 820.00 | | 3 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 333.00 | 767 349.00 | | 680 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 022.00 | 1 424 679.00 | | 1 339 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 841.00 | 607 873.00 | | 545 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 799.00 | | 49 575.00 | 1 404 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 995.00 | 7 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 995.00 | 1 379 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 700.00 | | | 556 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 432.00 | | 49 575.00 | 765 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 667.00 | | | 82 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 633.00 | 58 259.00 | | 574 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 581.00 | 959.00 | | 5 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 051.00 | 57 299.00 | | 569 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 552.00 | 168 552.00 | | 168 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
UX Autres créances clients | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 652.00 | 54 160.00 | 134 492.00 | 188 652.00 |
VI Groupe et associés | 300 827.00 | 300 827.00 | | 300 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 676.00 | 36 004.00 | 7 672.00 | 43 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 333.00 | 545 841.00 | 134 492.00 | 680 333.00 |