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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 4 357.00 | 1 043.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 224.00 | 76.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 980.00 | 204 354.00 | 44 626.00 | 248 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 452.00 | 364 698.00 | 151 754.00 | 516 452.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 799.00 | 574 633.00 | 830 167.00 | 1 404 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
BT Marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BZ Autres créances | 73 057.00 | | 73 057.00 | 73 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CF Disponibilités | 437 611.00 | | 437 611.00 | 437 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 512.00 | | 594 512.00 | 594 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 311.00 | 574 633.00 | 1 424 679.00 | 1 999 311.00 |
CU Autres participations | 74 995.00 | | 74 995.00 | 74 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 524 299.00 | 451 108.00 | | 524 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 031.00 | 123 191.00 | | 89 031.00 |
DL TOTAL (I) | 657 329.00 | 618 299.00 | | 657 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 061.00 | 252 120.00 | | 206 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 827.00 | 300 827.00 | | 300 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 661.00 | 28 393.00 | | 51 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 980.00 | 204 676.00 | | 207 980.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 487.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 349.00 | 786 502.00 | | 767 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 679.00 | 1 404 801.00 | | 1 424 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 873.00 | 580 441.00 | | 607 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 504.00 | | | 1 325 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 182.00 | | | 758 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 689.00 | 58 943.00 | | 515 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 265.00 | 1 317.00 | | 4 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 425.00 | 57 627.00 | | 511 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 647.00 | 301 647.00 | | 301 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
UX Autres créances clients | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 061.00 | 46 585.00 | 153 320.00 | 206 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
VP Divers | 73 057.00 | 73 057.00 | | 73 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 980.00 | 207 980.00 | | 207 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 074.00 | 95 402.00 | 7 672.00 | 103 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 349.00 | 607 873.00 | 153 320.00 | 767 349.00 |